Mise à jour 06/12/2025
DELISE INVESTMENT
En activitéSAS · SAINT-POUANGE (10120) · créée le 04/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 773 187
- SIRET du siège
- 833 773 187 00012
- TVA intracommunautaire
- FR70833773187
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DES PATURES, 10120 SAINT-POUANGE
- Dirigeant
- THOMAS DELISEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,22 | 155,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,93 | 102,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 75,93 | 102,44 |
| Résultat net (k €) | 161,01 | 186,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | 6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,3 | 65,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58,3 | 65,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 907,55 | 805,37 |
| BFR exploitation (k €) | 73,66 | -23,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 833,89 | 829,31 |
| BFR (j) | 2 509 | 1 866 |
| BFR exploitation (j) | 204 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 305 | 1 921 |
| Délai de paiement clients (j) | 216 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 134 | 163 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,00 | 186,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 123,6 | 120,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 120,0 | 140,5 |
| Trésorerie (k €) | 181,06 | 326,03 |
| Dettes financières (k €) | 64,83 | 108,72 |
| Capacité de remboursement | 0,40 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,5 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 94,4 | 91,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,53 | -2,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,25 | |
| Liquidité générale (%) | 4 982,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 248,4 | 171,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,43 | 1,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 123,6 | 120,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 126,38 | 152,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,49 | 49,49 |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | 31,8 |
| Impôts et taxes (€) | 967 | 463 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS DELISE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 773 187 00012
Siège social
1 RUE DES PATURES, 10120 SAINT-POUANGE
créé le 04/12/2017 · 1 à 2 salariés
