Mise à jour 06/12/2025
DELMON GROUP
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 063 716
- SIRET du siège
- 821 063 716 00012
- TVA intracommunautaire
- FR29821063716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE DES PYRAMIDES, 75001 PARIS
- Dirigeant
- SYLVAIN GABRIEL BrouxPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,01 | 2,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 257,43 | 268,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -112,63 | 70,76 |
| Résultat net (M €) | -0,26 | -0,14 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | -0,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,5 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,91 | 5,77 |
| BFR exploitation (k €) | -53,30 | 839,47 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,96 | 4,93 |
| BFR (j) | 467 | 734 |
| BFR exploitation (j) | -6 | 107 |
| BFR hors exploitation (j) | 474 | 627 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 176 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 82 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 119,42 | 96,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,61 | 6,47 |
| Couverture du BFR (%) | 118,0 | 112,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,70 | 0,70 |
| Dettes financières (M €) | 20,27 | 22,24 |
| Capacité de remboursement | 169,71 | 230,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 261,3 | 277,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,8 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 75,99 | 80,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,30 | 4,93 |
| Liquidité générale (%) | 163,8 | 148,1 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 0,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,76 | 8,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,5 | -4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,3 | -1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,77 | 1,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,7 | 62,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,49 | 1,47 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 52,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,99 | 24,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,09 | 1,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,36 | 58,67 |
| Marge brute (M €) | 27,56 | 35,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,70 | 6,05 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,11 | 1,66 |
| Résultat net (M €) | -4,48 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,3 | -0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 58,2 | 60,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 5,58 | 6,44 |
| BFR (j) | 42 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | 28 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,62 | 1,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,3 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,15 | 7,70 |
| Couverture du BFR (%) | 182,0 | 119,6 |
| Trésorerie (M €) | 4,57 | 1,26 |
| Dettes financières (M €) | 27,80 | 24,64 |
| Capacité de remboursement | 17,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 609,9 | 469,3 |
| Autonomie financière (%) | 1,6 | 11,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,67 | 3,86 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | -2,2 | 5,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,77 | 5,25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -9,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -581,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,27 | 26,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,8 | 44,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,73 | 18,93 |
| Salaires / CA (%) | 37,4 | 32,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,86 | 1,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 36,17 |
Dirigeants
4- SYLVAIN GABRIEL Broux
Président de SAS
- Afinex Audit Finance Expertise Comptable421247263
Commissaire aux comptes suppléant
- Cofigex Compagnie Fiduciaire de Gestion et d'Expertise Comptable314682303
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- GROUPE LA BREGERE788040921
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège821 063 716 00012
Siège social
21 RUE DES PYRAMIDES, 75001 PARIS
créé le 01/07/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)821 063 716 00020
Établissement secondaire
135 RUE MARCEL DASSAULT, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/01/2017 · 6 à 9 salariés
