Mise à jour 06/12/2025
DELTA DORE FINANCE
En activitéCode 5699 · BONNEMAIN (35270) · créée le 04/05/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 825 562
- SIRET du siège
- 422 825 562 00016
- TVA intracommunautaire
- FR35422825562
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 04/05/1999
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- BONNE MAIN, 35270 BONNEMAIN
- Dirigeant
- PASCAL PORTELLIPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,20 | 7,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,76 | -0,95 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,72 | -0,96 |
| Résultat net (M €) | -4,57 | 10,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | 14,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,5 | -12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,9 | -12,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 43,68 | 40,91 |
| BFR exploitation (M €) | -1,52 | -2,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 45,19 | 43,38 |
| BFR (j) | 2 183 | 1 891 |
| BFR exploitation (j) | -76 | -114 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 258 | 2 005 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,69 | 10,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,0 | 137,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 44,59 | 41,77 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 102,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,92 | 0,86 |
| Dettes financières (M €) | 37,85 | 40,41 |
| Capacité de remboursement | 6,65 | 3,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,8 | 90,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,1 | 49,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 14,84 | 12,94 |
| Liquidité générale (%) | 326,9 | 366,0 |
| Couverture des dettes (%) | 15,0 | 26,4 |
| Fonds propres (M €) | 39,11 | 44,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -63,5 | 134,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,7 | 23,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,03 | 6,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,54 | 7,04 |
| Salaires / CA (%) | 90,8 | 90,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 247,53 | 254,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,01 | 1,05 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 124,75 | 126,78 |
| Marge brute (M €) | 53,72 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,39 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,03 | |
| Résultat net (M €) | -4,86 | 4,36 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 43,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,35 | |
| BFR (j) | 36 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 47 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 27,96 | |
| Couverture du BFR (%) | 226,5 | |
| Trésorerie (M €) | 16,30 | |
| Dettes financières (M €) | 36,72 | |
| Capacité de remboursement | 3,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,8 | |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 26,0 | |
| Fonds propres (M €) | 65,76 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 53,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 48,56 | |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,60 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
15- PASCAL PORTELLI
Président du directoire
- FREDERIC KURKJIAN
Directeur Général
- JOEL RENAULT
Président du conseil de surveillance
Afficher les 15 dirigeants
- Yannick SCHREIBER
Membre du directoire
- CLAIRE ROSTREN
Membre du directoire
- GAEL DUTHEIL DE LA ROCHERE
Membre du conseil de surveillance
- PIERRE LE MONNIER DE GOUVILLE
Membre du conseil de surveillance
- JEAN-MARC PORNET
Membre du conseil de surveillance
- NATHALIE REGINE MICHELE LEVY
Membre du conseil de surveillance
- UNEXO CAPITAL393557418
Membre du conseil de surveillance
- ARKEA CAPITAL420761512
Membre du conseil de surveillance
- O.B.M392702189
Membre du conseil de surveillance
- VINCENT LEVY
Vice-Président du conseil de surveillance
- ADITIS AUDIT CAC443344650
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 4Siège social
BONNE MAIN, 35270 BONNEMAIN
créé le 04/05/1999 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
ZA LA MORANDAIS II RUE ARMAND PEUGEOT, 35190 TINTENIAC
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 18/01/2019 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
35 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/01/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 RUE ROGER BACON, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2008 · Non employeuse