Mise à jour 06/12/2025

DELTA DORE FINANCE

En activité

Code 5699 · BONNEMAIN (35270) · créée le 04/05/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 422 825 562
SIRET du siège: 422 825 562 00016
TVA intracommunautaire: FR35422825562
Forme juridique: Code 5699

Date de création: 04/05/1999
Effectif salarié: 50 à 99 salariés (2024)
Établissements: 3 ouverts sur 4
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: BONNE MAIN, 35270 BONNEMAIN
Dirigeant: PASCAL PORTELLIPrésident du directoire
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La propriété et la gestion de droits sociaux de la société DELTA DORE SA ainsi que toute participation dans le capital de toutes sociétés, la prestation de services administratifs et commerciaux au profit de ces sociétés.

Capital social: 5 264 600 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 37 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	7,20	7,79	6,83	7,83
EBITDA - EBE (M €)	-0,76	-0,95	-2,26	-0,52
Résultat d’exploitation (M €)	-0,72	-0,96	-6,07	-0,48
Résultat net (M €)	-4,57	10,49	-16,22	11,12

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-7,5	14,1	-12,8	5,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,5	-12,2	-33,1	-6,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,9	-12,3	-88,8	-6,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	43,68	40,91	39,75	40,64
BFR exploitation (M €)	-1,52	-2,48	-4,29	-2,10
BFR hors exploitation (M €)	45,19	43,38	44,04	42,74
BFR (j)	2 183	1 891	2 095	1 868
BFR exploitation (j)	-76	-114	-226	-97
BFR hors exploitation (j)	2 258	2 005	2 322	1 965
Délai de paiement clients (j)	41	0	3	33
Délai de paiement fournisseurs (j)	124	106	130	139
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	5,69	10,68	8,64	11,29
Capacité d’autofinancement / CA (%)	79,0	137,1	126,6	144,2
Fonds de roulement net global (M €)	44,59	41,77	41,94	40,90
Couverture du BFR (%)	102,1	102,1	105,5	100,6
Trésorerie (M €)	0,92	0,86	2,19	0,26
Dettes financières (M €)	37,85	40,41	50,49	56,29
Capacité de remboursement	6,65	3,78	5,84	4,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	96,8	90,5	140,2	104,4
Autonomie financière (%)	48,1	49,0	39,1	46,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	14,84	12,94	16,41	15,83
Liquidité générale (%)	326,9	366,0	288,7	295,3
Couverture des dettes (%)	15,0	26,4	17,1	20,1
Fonds propres (M €)	39,11	44,67	36,02	53,91
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-63,5	134,6	-237,5	142,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,7	23,5	-45,0	20,6
Rentabilité économique (%)	-0,9	-1,1	-7,0	-0,4
Valeur ajoutée (M €)	6,03	6,35	5,31	6,12
Valeur ajoutée / CA (%)	83,8	81,5	77,8	78,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	6,54	7,04	7,31	6,54
Salaires / CA (%)	90,8	90,4	107,1	83,5
Impôts et taxes (k €)	247,53	254,41	258,31	106,04
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	1,01	1,05	0,99	1,08

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024
Chiffre d’affaires (M €)	124,75	126,78
Marge brute (M €)	53,72
EBITDA - EBE (M €)	3,39
Résultat d’exploitation (M €)	-4,03
Résultat net (M €)	-4,86	4,36

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024
Taux de croissance du CA (%)	-1,6
Taux de marge brute (%)	43,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,2
Gestion BFR	2025	2024
BFR (M €)	12,35
BFR (j)	36
Délai de paiement clients (j)	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	51
Ratio des stocks / CA (j)	47
Autonomie financière	2025	2024
Capacité d’autofinancement (M €)	9,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,7
Fonds de roulement net global (M €)	27,96
Couverture du BFR (%)	226,5
Trésorerie (M €)	16,30
Dettes financières (M €)	36,72
Capacité de remboursement	3,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	55,8
Autonomie financière (%)	46,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,03
Solvabilité	2025	2024
Couverture des dettes (%)	26,0
Fonds propres (M €)	65,76
Rentabilité	2025	2024
Marge nette (%)	-3,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-7,4
Rentabilité économique (%)	-3,9
Valeur ajoutée (M €)	53,55
Valeur ajoutée / CA (%)	42,9
Structure d’activité	2025	2024
Salaires et charges sociales (M €)	48,56
Salaires / CA (%)	38,9
Impôts et taxes (M €)	1,60
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0

Dirigeants

PASCAL PORTELLI
Président du directoire
Également dans BROADPEAK, DELTA DORE, EFFINSIDE (fermée)
FREDERIC KURKJIAN
Directeur Général
Également dans AVELI (fermée)
JOEL RENAULT
Président du conseil de surveillance
Également dans DELTA DORE, SOC APTEL (fermée)

Afficher les 15 dirigeants

CLAIRE ROSTREN
Membre du directoire
Yannick SCHREIBER
Membre du directoire
GAEL DUTHEIL DE LA ROCHERE
Membre du conseil de surveillance
Également dans TECNA
PIERRE LE MONNIER DE GOUVILLE
Membre du conseil de surveillance
Également dans SCI SOLIRENNES 2, STE EN LIQUIDATION (fermée)
JEAN-MARC PORNET
Membre du conseil de surveillance
NATHALIE REGINE MICHELE LEVY
Membre du conseil de surveillance
Également dans DELTA DORE
UNEXO CAPITAL
Membre du conseil de surveillance
393557418
ARKEA CAPITAL
Membre du conseil de surveillance
420761512
O.B.M
Membre du conseil de surveillance
392702189
VINCENT LEVY
Vice-Président du conseil de surveillance
Également dans DELTA DORE
ADITIS AUDIT CAC
Commissaire aux comptes titulaire
443344650
KPMG SA
Commissaire aux comptes titulaire
775726417

Établissements

3 ouverts sur 4

Siège

Siège social

BONNE MAIN, 35270 BONNEMAIN

créé le 04/05/1999 · 20 à 49 salariés

422 825 562 00016

Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

ZA LA MORANDAIS II RUE ARMAND PEUGEOT, 35190 TINTENIAC

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 18/01/2019 · 10 à 19 salariés

422 825 562 00032

Établissement secondaire

35 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/01/2021 · 3 à 5 salariés

422 825 562 00040

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

11 RUE ROGER BACON, 75017 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2008 · Non employeuse

422 825 562 00024

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

Dépôts des comptes16/06/2026
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