Mise à jour 06/12/2025

DELTA FINANCE

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SARL · ALBIAS (82350) · créée le 12/12/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Résultat d’exploitation (k €)	-20,14	-17,85	-15,85	-12,54
Résultat net (k €)	-23,06	-17,85	-15,85	-14,03

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Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	6,52	8,17	5,82	6,89
BFR exploitation (k €)	-2,80	-0,99	-3,21	-2,28
BFR hors exploitation (k €)	9,32	9,16	9,03	9,17
Délai de paiement fournisseurs (j)	120	71	166	137
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,31	-6,18	-4,01	-8,67
Fonds de roulement net global (k €)	6,73	11,38	12,51	16,52
Couverture du BFR (%)	103,2	139,2	215,0	239,8
Trésorerie (k €)	0,21	3,21	6,69	9,63
Dettes financières (k €)	172,54	165,79	160,74	160,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	153,9	122,7	105,1	95,2
Autonomie financière (%)	39,0	44,7	48,2	50,8
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	175,34		164,66	163,72
Liquidité générale (%)	5,4		10,0	11,9
Couverture des dettes (%)	-9,5	-3,7	-2,5	-5,4
Fonds propres (k €)	112,08	135,14	152,98	168,84
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20,6	-13,2	-10,4	-8,3
Rentabilité économique (%)	-7,1	-5,9	-5,1	-3,8
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Impôts et taxes (€)	3 016	2 240	2 106	2 313

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

415 RTE DE ST ETIENNE, 82350 ALBIAS

créé le 12/12/2014 · Non employeuse

809 778 871 00016

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