Mise à jour 06/12/2025
DELTA TGS
En activitéSAS · LA FERTE-BERNARD (72400) · créée le 10/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 030 455
- SIRET du siège
- 841 030 455 00015
- TVA intracommunautaire
- FR30841030455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/07/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DES AJEUX 5 RUE PIERRE GILLES DE GENNES, 72400 LA FERTE-BERNARD
- Dirigeant
- GUILLAUME TAFFINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Opérations financières, acquisition et gestion de valeurs mobilières et droits sociaux, prise de participation, constitution de sociétés, activités de holding, prestations de services.
- Capital social
- 320 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,69 | -49,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,67 | -33,68 |
| Résultat net (k €) | 272,71 | 313,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | -14,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | -4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -91,34 | 201,21 |
| BFR exploitation (k €) | -97,30 | -141,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,97 | 343,01 |
| BFR (j) | -33 | 68 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 116 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 282,11 | 324,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,0 | 30,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -56,29 | 246,52 |
| Couverture du BFR (%) | 122,5 | |
| Trésorerie (k €) | 25,21 | 39,69 |
| Dettes financières (M €) | 0,92 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 3,26 | 4,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,2 | 50,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,2 | 62,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 53,63 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,94 | 1,16 |
| Liquidité générale (%) | 47,4 | 46,6 |
| Couverture des dettes (%) | 30,7 | 20,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,38 | 3,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,1 | 29,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 10,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 505,37 | 475,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,1 | 44,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 473,86 | 511,17 |
| Salaires / CA (%) | 47,0 | 48,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,82 | 13,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GUILLAUME TAFFIN
Président de SAS
Également dans COURANT D'AIR, DELTA JEUX, DELTA NEO, DELTAFIN (fermée), DELTA INTERNATIONAL CORPORATION (fermée)
- TGS FRANCE AUDIT333087039
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC D'ACTIVITES DES AJEUX 5 RUE PIERRE GILLES DE GENNES, 72400 LA FERTE-BERNARD
créé le 10/07/2018 · 6 à 9 salariés
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