Mise à jour 06/12/2025

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SAS · BOURGES (18000) · créée le 24/04/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	201514 mois
Chiffre d’affaires (k €)	260,98	171,30	62,27
EBITDA - EBE (k €)	65,60		0,76
Résultat d’exploitation (k €)	64,75		0,80
Résultat net (k €)	50,28	14,41	0,68

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	52,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,1		1,2
Taux de marge opérationnelle (%)	24,8		1,3
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-36,36		-12,11
BFR exploitation (k €)	-36,99		-13,52
BFR hors exploitation (€)	637		1 418
BFR (j)	-50		-70
BFR exploitation (j)	-51		-78
BFR hors exploitation (j)	1		8
Délai de paiement clients (j)			16
Délai de paiement fournisseurs (j)	12		88
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	51,09		0,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,6		1,0
Fonds de roulement net global (k €)	34,01		10,98
Trésorerie (k €)	70,36		23,08
Dettes financières (€)	1 112		6 417
Capacité de remboursement	0,02		10,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,0		113,1
Autonomie financière (%)	56,3		17,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,06		-21,98
Solvabilité	2017	2016	2015
Couverture des dettes (%)	4 594,5		10,0
Fonds propres (k €)	56,37		5,68
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	19,3		1,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	89,2		11,9
Rentabilité économique (%)	112,7		6,6
Valeur ajoutée (k €)	136,95		27,83
Valeur ajoutée / CA (%)	52,5		44,7
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	69,39		26,60
Salaires / CA (%)	26,6		42,7
Impôts et taxes (€)	1 966		470

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

27 RUE D'AURON, 18000 BOURGES

créé le 24/04/2014 · 1 à 2 salariésBourges

802 269 639 00018

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