Mise à jour 06/12/2025
DENALI FINANCIERE
En activitéSARL · DRACY-LE-FORT (71640) · créée le 09/03/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 956 238
- SIRET du siège
- 429 956 238 00019
- TVA intracommunautaire
- FR71429956238
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/03/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- CHATEAU DE L'ORBIZE, 71640 DRACY-LE-FORT
- Dirigeant
- JEAN BERNARD MARIE DENIS TUETEYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,18 | 50,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,19 | 28,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,31 | -8,75 |
| Résultat net (k €) | 4,98 | -2,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | -3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,0 | 57,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,4 | -17,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 86,16 | 118,62 |
| BFR exploitation (€) | 3 697 | 3 602 |
| BFR hors exploitation (k €) | 82,47 | 115,02 |
| BFR (j) | 606 | 843 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 26 |
| BFR hors exploitation (j) | 580 | 817 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,49 | 35,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,2 | 69,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 255,15 | 233,18 |
| Couverture du BFR (%) | 296,1 | 196,6 |
| Trésorerie (k €) | 168,98 | 114,56 |
| Dettes financières (k €) | 195,56 | 218,40 |
| Capacité de remboursement | 4,95 | 6,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,1 | 64,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,91 | 3,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 16,1 |
| Fonds propres (k €) | 342,58 | 337,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,7 | -4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,37 | 34,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,1 | 68,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 646 | |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 6,18 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège429 956 238 00019
Siège social
CHATEAU DE L'ORBIZE, 71640 DRACY-LE-FORT
créé le 09/03/2000 · Non employeuse
