Mise à jour 06/12/2025
DENIS
En activitéSAS · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 05/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 230 596
- SIRET du siège
- 789 230 596 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79789230596
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 7 RUE DE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- Dirigeant
- X.P.M.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,46 | 2,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,83 | 112,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,14 | 39,22 |
| Résultat net (M €) | 0,52 | 0,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,3 | 11,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,97 | 0,56 |
| BFR exploitation (k €) | 202,57 | -105,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,77 | 0,66 |
| BFR (j) | 142 | 89 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 113 | 106 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 609,65 | 273,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,8 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,24 | 1,85 |
| Couverture du BFR (%) | 230,1 | 332,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,26 | 1,30 |
| Dettes financières (M €) | 5,18 | 5,19 |
| Capacité de remboursement | 8,50 | 19,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 116,5 | 132,0 |
| Autonomie financière (%) | 43,5 | 40,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 35,05 | 34,73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,94 | 3,93 |
| Liquidité générale (%) | 71,1 | 58,6 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 5,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,45 | 3,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,0 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 796,51 | 731,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,4 | 32,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 670,45 | 607,52 |
| Salaires / CA (%) | 27,3 | 27,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,23 | 12,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- X.P.M.789560588
Président de SAS
- CHRISTOPHE PERRIER
Commissaire aux comptes suppléant
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 230 596 00015
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 7 RUE DE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
créé le 05/11/2012 · 6 à 9 salariés
