Mise à jour 06/12/2025
DENIS TORTEL FINANCES
En activitéSAS · AUBENAS (07200) · créée le 25/05/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 287 264
- SIRET du siège
- 483 287 264 00012
- TVA intracommunautaire
- FR88483287264
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2005
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 41 CHEMIN DES GRAS, 07200 AUBENAS
- Dirigeant
- DENIS GEORGES MICHEL TORTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 491,45 | 502,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,88 | 47,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 61,88 | 66,74 |
| Résultat net (k €) | 180,21 | 254,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,2 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,14 | 1,88 |
| BFR exploitation (k €) | -102,67 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,98 | |
| BFR (j) | 100 | 1 343 |
| BFR exploitation (j) | -74 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 417 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 203,21 | 235,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,3 | 46,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,21 | 2,07 |
| Couverture du BFR (%) | 156,4 | 110,5 |
| Trésorerie (k €) | 76,68 | 197,87 |
| Dettes financières (M €) | 0,98 | 2,95 |
| Capacité de remboursement | 4,81 | 12,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,4 | 186,4 |
| Autonomie financière (%) | 38,8 | 34,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,43 | 57,92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,10 | |
| Liquidité générale (%) | 104,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,76 | 1,58 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,7 | 50,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | 16,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 374,83 | 366,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,3 | 72,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 305,37 | 297,24 |
| Salaires / CA (%) | 62,1 | 59,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,59 | 21,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- DENIS GEORGES MICHEL TORTEL
Président de SAS
- AUDIT DAUPHINE352919385
Commissaire aux comptes titulaire
- implid Audit429084502
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège483 287 264 00012
Siège social
41 CHEMIN DES GRAS, 07200 AUBENAS
créé le 25/05/2005 · 6 à 9 salariés
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1 annoncesModifications diverses04/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas