Mise à jour 06/12/2025
DENIS TP
En activitéSARL · PRECY-SUR-VRIN (89116) · créée le 15/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 050 837
- SIRET du siège
- 491 050 837 00013
- TVA intracommunautaire
- FR40491050837
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 6 CHE DE LA RUDACHE, 89116 PRECY-SUR-VRIN
- Dirigeant
- PIERRE ARSENE DENISGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux publics, négociant en matériaux, achat, revente, location de matériels travaux publics ou agricoles.
- Capital social
- 67 100 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,65 | 1,25 |
| Marge brute (M €) | 1,16 | 0,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 340,60 | 319,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 164,71 | 126,67 |
| Résultat net (k €) | 123,46 | 121,54 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,0 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 74,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,7 | 25,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | 10,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 117,37 | -109,42 |
| BFR exploitation (k €) | 197,68 | -22,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | -80,31 | -86,57 |
| BFR (j) | 26 | -32 |
| BFR exploitation (j) | 43 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 324,12 | 276,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,7 | 22,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,35 | 30,70 |
| Couverture du BFR (%) | 78,7 | |
| Trésorerie (k €) | 140,12 | |
| Dettes financières (k €) | 448,60 | 529,42 |
| Capacité de remboursement | 1,38 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,2 | 124,8 |
| Autonomie financière (%) | 36,3 | 31,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,32 | 1,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 416,55 | 530,60 |
| Liquidité générale (%) | 109,2 | 79,7 |
| Couverture des dettes (%) | 72,3 | 52,1 |
| Fonds propres (k €) | 447,52 | 424,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,6 | 28,7 |
| Rentabilité économique (%) | 18,4 | 13,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 712,47 | 675,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 370,30 | 349,00 |
| Salaires / CA (%) | 22,5 | 28,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,57 | 6,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 CHE DE LA RUDACHE, 89116 PRECY-SUR-VRIN
créé le 15/06/2006 · 6 à 9 salariés
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