Mise à jour 06/12/2025
DENOJOUR
En activitéSARL · SAINT-SAMSON-SUR-RANCE (22100) · créée le 08/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 037 116
- SIRET du siège
- 391 037 116 00046
- TVA intracommunautaire
- FR53391037116
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/04/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.71ZFabrication de coutellerie
- Adresse du siège
- 40 RUE DE COUTANCES, 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
- Dirigeant
- RAPHAEL MATHIEUGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Puy De Dôme ThiersIDCC 1007
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,77 | 9,97 |
| Marge brute (k €) | 74,98 | 16,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,54 | -53,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -45,09 | -75,36 |
| Résultat net (k €) | 375,01 | -171,99 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 569,5 | 18,6 |
| Taux de marge brute (%) | 112,3 | 167,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,2 | -540,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -67,5 | -755,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 0,40 | 0,53 |
| BFR exploitation (k €) | 345,36 | 543,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,43 | -11,56 |
| BFR (j) | 2 155 | 19 200 |
| BFR exploitation (j) | 1 862 | 19 617 |
| BFR hors exploitation (j) | 293 | -417 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 189 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 614 | 20 270 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,33 | -145,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | -1 461,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,54 | 1,12 |
| Couverture du BFR (%) | 385,1 | 210,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,14 | 0,59 |
| Dettes financières (M €) | 1,29 | 1,30 |
| Capacité de remboursement | 204,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 411,8 | |
| Autonomie financière (%) | 17,7 | -4,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,43 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 1,44 |
| Liquidité générale (%) | 117,1 | 87,9 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | -11,2 |
| Fonds propres (k €) | 313,82 | -61,19 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 561,6 | -1 724,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 119,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -6,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,09 | -38,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | -385,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 3,55 | 15,46 |
Dirigeants
1- RAPHAEL MATHIEU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège391 037 116 00046
Siège social
40 RUE DE COUTANCES, 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
créé le 15/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
4 RUE CHARLES ROBERT, 78440 GARGENVILLE
NAF 28.6A · créé le 08/04/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE DU FORT, 78250 MEULAN-EN-YVELINES
NAF 70.1F · créé le 26/06/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 CHEMIN DES SARRASINS, 78250 MEULAN-EN-YVELINES
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 15/09/2005 · Non employeuse
