Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CASTELCULIER (47240) · créée le 01/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 360 538
- SIRET du siège
- 843 360 538 00014
- TVA intracommunautaire
- FR71843360538
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 173 CHEMIN DES CEDRES, 47240 CASTELCULIER
- Dirigeant
- LOIC PHILIPPE CAUBEYREGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,00 | 20,19 |
| Marge brute (k €) | 2,27 | 14,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,04 | 10,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,76 | 10,48 |
| Résultat net (k €) | -4,17 | 48,09 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -55,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,3 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,7 | 51,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,8 | 51,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 32,62 | 45,86 |
| BFR (j) | 1 306 | 818 |
| Délai de paiement clients (j) | 498 | 229 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,46 | 48,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -27,3 | 238,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,50 | 52,34 |
| Couverture du BFR (%) | 102,7 | 114,1 |
| Trésorerie (k €) | 0,87 | 6,48 |
| Dettes financières (k €) | 14,88 | 29,55 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 23,6 |
| Autonomie financière (%) | 82,5 | 75,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -16,5 | 162,7 |
| Fonds propres (k €) | 121,21 | 125,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -46,3 | 238,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 38,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,47 | 11,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -16,3 | 54,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 577 | 561 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 360 538 00014
Siège social
173 CHEMIN DES CEDRES, 47240 CASTELCULIER
créé le 01/11/2018 · Non employeuse
