Mise à jour 06/12/2025
DEP MAINTENANCE
En activitéSARL · CASTELCULIER (47240) · créée le 01/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 360 538
- SIRET du siège
- 843 360 538 00014
- TVA intracommunautaire
- FR71843360538
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 173 CHEMIN DES CEDRES, 47240 CASTELCULIER
- Dirigeant
- LOIC PHILIPPE CAUBEYREGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Installation mise en service dépannage maintenance de tous systèmes de climatisation chauffage et production d'eau chaude sanitaire (pompes à chaleurs chaudières chauffe eau) installation maintenance de panneaux solaires et photovoltaïques. Tous travaux d'électricité plomberie sanitaire zinguerie. Vente réparation dépannage maintenance d'appareils électroménagers petits matériels électriques et tous matériels liés aux activités ci-dessus. L'activité de holding à savoir l'achat la vente la propriété et la gestion de titres de sociétés. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social. L'administration et l'animation des sociétés controlées.
- Capital social
- 6 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,00 | 20,19 |
| Marge brute (k €) | 2,27 | 14,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,04 | 10,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,76 | 10,48 |
| Résultat net (k €) | -4,17 | 48,09 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -55,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,3 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,7 | 51,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,8 | 51,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 32,62 | 45,86 |
| BFR (j) | 1 306 | 818 |
| Délai de paiement clients (j) | 498 | 229 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,46 | 48,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -27,3 | 238,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,50 | 52,34 |
| Couverture du BFR (%) | 102,7 | 114,1 |
| Trésorerie (k €) | 0,87 | 6,48 |
| Dettes financières (k €) | 14,88 | 29,55 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 23,6 |
| Autonomie financière (%) | 82,5 | 75,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -16,5 | 162,7 |
| Fonds propres (k €) | 121,21 | 125,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -46,3 | 238,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 38,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,47 | 11,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -16,3 | 54,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 577 | 561 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
173 CHEMIN DES CEDRES, 47240 CASTELCULIER
créé le 01/11/2018 · Non employeuse
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