Mise à jour 06/12/2025
DEPHIA
En activitéSARL · HAUTE-GOULAINE (44115) · créée le 22/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 786 888
- SIRET du siège
- 837 786 888 00029
- TVA intracommunautaire
- FR78837786888
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/02/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 2 RUE HELENE BOUCHER, 44115 HAUTE-GOULAINE
- Dirigeant
- DENIS JEAN RAPHAEL LEBRETONGérant
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'ingénierie et le conseil dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre et de la construction. L'activité de holding et la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, souscriptions, achats de parts sociales et/ou d'actions, d'obligations et de tous droits dans toutes sociétés et la gestion de ces intérêts et participations; l'acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.
- Capital social
- 294 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 384,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,22 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,91 | |
| Résultat net (k €) | 0,75 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 132,82 | |
| BFR exploitation (k €) | 54,24 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,58 | |
| BFR (j) | 125 | |
| BFR exploitation (j) | 51 | |
| BFR hors exploitation (j) | 74 | |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 179,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 135,1 | |
| Trésorerie (k €) | 46,63 | |
| Dettes financières (k €) | 57,08 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -14,8 | |
| Fonds propres (k €) | 410,38 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 295,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 336,59 | |
| Salaires / CA (%) | 87,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 572 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE HELENE BOUCHER, 44115 HAUTE-GOULAINE
créé le 12/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE JEAN MERMOZ, 44115 HAUTE-GOULAINE
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 22/02/2018 · Non employeuse
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