Mise à jour 28/07/2026
DEPHIE
En activitéSAS · CHARENTILLY (37390) · créée le 11/03/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 034 340
- SIRET du siège
- 511 034 340 00022
- TVA intracommunautaire
- FR87511034340
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/03/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 4 IMPASSE DES OUCHES, 37390 CHARENTILLY
- Dirigeant
- FREDERIC MICHEL JEAN DELAMARREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Exploitation de tous fonds de commerce de restauration par tous moyens
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 604,44 | 616,51 |
| Marge brute (k €) | 414,36 | 425,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,76 | 91,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,79 | 2,53 |
| Résultat net (k €) | 10,16 | 4,17 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | -5,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 40,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 69,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 14,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -7,56 | -9,57 |
| BFR exploitation (k €) | -43,08 | -63,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,53 | 53,64 |
| BFR (j) | -5 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,00 | 16,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 82,37 | 49,49 |
| Trésorerie (k €) | 89,92 | 59,06 |
| Dettes financières (k €) | 50,18 | 0,58 |
| Capacité de remboursement | 2,95 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,9 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 54,1 | 62,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,45 | -0,64 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 84,73 | 78,93 |
| Liquidité générale (%) | 159,0 | 161,0 |
| Couverture des dettes (%) | 33,9 | 2 884,7 |
| Fonds propres (k €) | 143,77 | 133,61 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 1,7 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 279,38 | 292,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,2 | 47,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 7 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,07 | 199,85 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 32,4 |
| Impôts et taxes (€) | 9 374 | 7 587 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 IMPASSE DES OUCHES, 37390 CHARENTILLY
créé le 15/07/2026 · Non employeuseDépartement Indre-et-Loire
Établissements fermés (1)
SUBWAYFermé
QUARTIER DES DEUX LIONS AVENUE MARCEL MERIEUX, 37200 TOURS
NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 11/03/2009 · 10 à 19 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes18/09/2026
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