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Mise à jour 06/12/2025

DEREZ ET FILS

En activité

SAS · SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340) · créée le 01/06/1984

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
330 147 588
SIRET du siège
330 147 588 00041
TVA intracommunautaire
FR26330147588
Forme juridique
SAS
Date de création
01/06/1984
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
13.99ZFabrication d'autres textiles n.c.a.
Adresse du siège
LD LIEUDIT LA CUSSONNIERE, 61340 SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE
Dirigeant
DUBAPI SLPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de textiles
Convention collective probable
Industries textilesIDCC 0018

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance2024Résultat confidentiel2023
Chiffre d’affaires (M €)6,80
Marge brute (M €)2,99
EBITDA - EBE (M €)0,52
Résultat d’exploitation (k €)160,85
Résultat net (k €)512,45
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de marge brute (%)43,9
Taux de marge d’EBITDA (%)7,7
Taux de marge opérationnelle (%)2,4
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,850,63
BFR exploitation (M €)0,900,55
BFR hors exploitation (k €)-43,4771,44
BFR (j)33
BFR exploitation (j)29
BFR hors exploitation (j)4
Délai de paiement clients (j)26
Délai de paiement fournisseurs (j)43
Ratio des stocks / CA (j)51
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)817,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)12,0
Fonds de roulement net global (M €)1,241,11
Couverture du BFR (%)145,6177,6
Trésorerie (k €)389,29485,21
Dettes financières (M €)0,681,30
Capacité de remboursement1,59
Ratio d’endettement (Gearing) (%)27,956,7
Autonomie financière (%)61,349,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,56
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,72
Liquidité générale (%)123,9
Couverture des dettes (%)62,9
Fonds propres (M €)2,442,29
Rentabilité20242023
Marge nette (%)7,5
Rentabilité sur fonds propres (%)22,4
Rentabilité économique (%)4,5
Valeur ajoutée (M €)1,22
Valeur ajoutée / CA (%)17,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)661,59
Salaires / CA (%)9,7
Impôts et taxes (k €)33,39
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

LD LIEUDIT LA CUSSONNIERE, 61340 SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE

créé le 15/11/2006 · 10 à 19 salariés

330 147 588 00041
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

3 RUE DU BOIS HERBIN, 28300 BAILLEAU-L'EVEQUE

NAF 51.4S · créé le 01/06/1984 · Non employeuse

330 147 588 00017

Établissement secondaireFermé

12 RUE DE LA LIBERTE, 28600 LUISANT

NAF 17.5G · créé le 02/10/1995 · Non employeuse

330 147 588 00025

Établissement secondaireFermé

69240 PONT TRAMBOUZE

NAF 51.4S · créé le 15/10/2001 · Non employeuse

330 147 588 00033

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