Mise à jour 06/12/2025

DERLY

En activité

SAS · AVESNES-EN-BRAY (76220) · créée le 20/06/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 82 CHEMIN DU COTTENTRAY, 76220 AVESNES-EN-BRAY
Dirigeant: THOMAS DERLYGérant
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Résultat d’exploitation (k €)	-5,47	-7,98	-12,13	-11,63
Résultat net (M €)	4,36	0,09	0,71	0,12

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	454,54	5,91	9,79	16,38
BFR exploitation (k €)	-138,80	-3,95	-5,08	-1,98
BFR hors exploitation (k €)	593,34	9,86	14,87	18,36
Délai de paiement fournisseurs (j)	92	105	102	57
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-107,10	81,89	322,20	123,11
Fonds de roulement net global (M €)	5,54	0,32	0,20	0,10
Couverture du BFR (%)	1 219,3	5 372,8	2 072,3	593,2
Trésorerie (M €)	5,09	0,31	0,19	0,08
Dettes financières (k €)	0,13	0,02		156,88
Capacité de remboursement		0,00		1,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0		10,8
Autonomie financière (%)	97,6	99,7	99,5	90,2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)		4,00	5,12	27,97
Liquidité générale (%)		8 030,5	4 062,1	354,5
Couverture des dettes (%)	-83 023,3	511 825,0		78,5
Fonds propres (M €)	5,54	1,18	1,09	1,46
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité sur fonds propres (%)	78,6	7,8	64,8	8,2
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,7	-1,1	-0,7
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Impôts et taxes (€)	0	404	808	806