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Mise à jour 02/09/2026

DERREY GROUPE

En activité

SAS · ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480) · créée le 21/08/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
424 402 576
SIRET du siège
424 402 576 00021
TVA intracommunautaire
FR96424402576
Forme juridique
SAS
Date de création
21/08/1999
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
45 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Dirigeant
JEAN FERNAND JACQUES DERREYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Activités des sociétés holding

Capital social
2 772 200 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)6,686,09
EBITDA - EBE (k €)364,72205,29
Résultat d’exploitation (k €)220,43213,66
Résultat net (M €)0,870,61
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)9,711,5
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)5,53,4
Taux de marge opérationnelle (%)3,33,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)14,5418,23
BFR exploitation (k €)-447,48-321,84
BFR hors exploitation (M €)14,9818,55
BFR (j)7841 078
BFR exploitation (j)-24-19
BFR hors exploitation (j)8081 097
Délai de paiement clients (j)2527
Délai de paiement fournisseurs (j)3429
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,690,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)25,314,1
Fonds de roulement net global (M €)14,6718,42
Couverture du BFR (%)100,9101,0
Trésorerie (M €)0,140,19
Dettes financières (M €)9,337,71
Capacité de remboursement5,538,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)23,219,6
Autonomie financière (%)76,779,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)25,2136,63
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)9,357,11
Liquidité générale (%)168,5271,6
Couverture des dettes (%)18,111,2
Fonds propres (M €)40,1639,28
Rentabilité20252024
Marge nette (%)13,010,0
Rentabilité sur fonds propres (%)2,21,5
Rentabilité économique (%)0,40,5
Valeur ajoutée (M €)4,684,32
Valeur ajoutée / CA (%)70,170,9
Structure d’activité20252024
Effectif69
Salaires et charges sociales (M €)4,103,92
Salaires / CA (%)61,464,4
Impôts et taxes (k €)218,31189,66
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)182,52185,13
Marge brute (M €)58,25
EBITDA - EBE (M €)5,10
Résultat d’exploitation (k €)829,56
Résultat net (k €)725,22-574,25
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,4
Taux de marge brute (%)31,9
Taux de marge d’EBITDA (%)2,8
Taux de marge opérationnelle (%)0,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)47,75
BFR (j)94
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)28
Ratio des stocks / CA (j)78
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)11,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,1
Fonds de roulement net global (M €)51,32
Couverture du BFR (%)107,5
Trésorerie (M €)3,56
Dettes financières (M €)58,09
Capacité de remboursement5,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)89,0
Autonomie financière (%)42,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)10,69
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)19,2
Fonds propres (M €)65,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)1,1
Rentabilité économique (%)0,7
Valeur ajoutée (M €)39,49
Valeur ajoutée / CA (%)21,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)32,13
Salaires / CA (%)17,6
Impôts et taxes (M €)2,26
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

7
Afficher les 7 dirigeants

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

45 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

créé le 05/01/2006 · 20 à 49 salariés

424 402 576 00021
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

37 CHEMIN DES AULNES, 88100 SAINTE-MARGUERITE

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/10/2017 · 20 à 49 salariés

424 402 576 00039
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

38 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

NAF 74.1J · créé le 21/08/1999 · Non employeuse

424 402 576 00013

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes15/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

  • Dépôts des comptes15/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

  • Modifications diverses06/09/2026

    Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

  • Dépôts des comptes07/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

  • Dépôts des comptes26/09/2025

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  • Dépôts des comptes29/09/2024

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  • Modifications diverses07/08/2024

    Modification survenue sur l'administration, le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

  • Modifications diverses30/07/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

  • Dépôts des comptes30/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

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