Mise à jour 06/12/2025
DERREY
En activitéSARL · ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480) · créée le 21/08/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 402 576
- SIRET du siège
- 424 402 576 00021
- TVA intracommunautaire
- FR96424402576
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/08/1999
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 45 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
- Dirigeant
- JEAN-BERNARD LAURENT RENE DERREYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,09 | 5,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 205,29 | 62,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 213,66 | 202,56 |
| Résultat net (M €) | 0,61 | 1,08 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,5 | 13,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 11,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 18,23 | 16,66 |
| BFR exploitation (k €) | -321,84 | 602,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 18,55 | 16,05 |
| BFR (j) | 1 078 | 1 099 |
| BFR exploitation (j) | -19 | 40 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 097 | 1 059 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,86 | 1,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 28,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,42 | 18,17 |
| Couverture du BFR (%) | 101,0 | 109,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,19 | 1,52 |
| Dettes financières (M €) | 7,71 | 7,49 |
| Capacité de remboursement | 8,97 | 4,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,6 | 18,9 |
| Autonomie financière (%) | 79,5 | 80,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,63 | 96,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,11 | 6,58 |
| Liquidité générale (%) | 271,6 | 293,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | 20,9 |
| Fonds propres (M €) | 39,28 | 39,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 19,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,32 | 3,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,9 | 65,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 57 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,92 | 3,36 |
| Salaires / CA (%) | 64,4 | 61,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 189,66 | 140,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- ARIANE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège424 402 576 00021
Siège social
45 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
créé le 05/01/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)424 402 576 00039
Établissement secondaire
37 CHEMIN DES AULNES, 88100 SAINTE-MARGUERITE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/10/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
38 AVENUE DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
NAF 74.1J · créé le 21/08/1999 · Non employeuse
