Mise à jour 09/07/2024

DESIGN CONCEPT

Cessée

SAS · PROISY (02120) · créée le 01/09/2013

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SIREN: 794 847 608
SIRET du siège: 794 847 608 00013
TVA intracommunautaire: FR81794847608
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/09/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 13 RUE RAYMOND WILLIOT, 02120 PROISY
Dirigeant: KARINE SEROUARTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	207,90	179,53	187,67	151,93
Marge brute (k €)	129,39	120,23	105,53	69,06
EBITDA - EBE (k €)	6,29	22,61	28,41	20,83
Résultat d’exploitation (k €)	-0,92	15,65	22,52	6,64
Résultat net (k €)	0,81	6,66	15,02	7,03

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	15,8	-4,3	23,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)	62,2	67,0	56,2	45,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,0	12,6	15,1	13,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,4	8,7	12,0	4,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	15,25	14,75	-13,05	-20,92
BFR exploitation (k €)	-2,04	-1,74	-18,15	-18,67
BFR hors exploitation (k €)	17,29	16,48	5,09	-2,25
BFR (j)	26	30	-25	-50
BFR exploitation (j)	-4	-3	-35	-44
BFR hors exploitation (j)	30	33	10	-5
Délai de paiement clients (j)	56	64	73	44
Délai de paiement fournisseurs (j)	71	74	55	74
Ratio des stocks / CA (j)	101	88		12
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	6,48	16,75	20,85	20,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,1	9,3	11,1	13,8
Fonds de roulement net global (k €)	22,07	21,09	-13,36	-18,50
Couverture du BFR (%)	144,7	143,0
Trésorerie (€)	6 811	6 347		2 420
Dettes financières (k €)	27,16	34,30	7,96	14,31
Capacité de remboursement	4,19	2,05	0,38	0,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	109,6	143,2	46,0	625,0
Autonomie financière (%)	15,1	15,8	22,5	3,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,24	1,24	0,28	0,57
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	139,42	100,76	59,45	59,56
Liquidité générale (%)	96,1	113,4	64,7	44,9
Couverture des dettes (%)	23,9	48,8	262,1	146,7
Fonds propres (k €)	24,77	23,96	17,31	2,29
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0,4	3,7	8,0	4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,3	27,8	86,8	306,9
Rentabilité économique (%)	-1,8	26,9	89,2	40,0
Valeur ajoutée (k €)	32,18	67,14	53,86	42,70
Valeur ajoutée / CA (%)	15,5	37,4	28,7	28,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif	2	2	2	2
Salaires et charges sociales (k €)	27,62	40,88	24,87	21,01
Salaires / CA (%)	13,3	22,8	13,3	13,8
Impôts et taxes (€)	412	3 652	575	862