Mise à jour 06/12/2025
DETERCENTRE - CLEOR
En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 449 043
- SIRET du siège
- 305 449 043 00036
- TVA intracommunautaire
- FR72305449043
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.44ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Adresse du siège
- 8 RUE LOUIS BLERIOT, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- HOLDING M & M FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,19 | 3,43 |
| Marge brute (M €) | 1,60 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 194,65 | 133,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 143,40 | 57,00 |
| Résultat net (k €) | 114,22 | 54,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | -1,0 |
| Taux de marge brute (%) | 50,1 | 49,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 615,72 | 565,23 |
| BFR exploitation (k €) | 368,79 | 389,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 246,93 | 176,12 |
| BFR (j) | 69 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 56 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,05 | 118,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 633,38 | 535,70 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 94,8 |
| Trésorerie (k €) | 17,66 | -29,52 |
| Dettes financières (k €) | 212,34 | 237,88 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 2,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,2 | 19,1 |
| Autonomie financière (%) | 60,8 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,87 | 1,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | |
| Liquidité générale (%) | 168,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 72,1 | 49,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,31 | 1,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,6 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,85 | 0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,8 | 25,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 642,36 | 724,94 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 21,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,45 | 14,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HOLDING M & M FINANCE495304248
Président de SAS
- THIERRY BOURBON
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDINYS805367166
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège305 449 043 00036
Siège social
8 RUE LOUIS BLERIOT, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 31/03/1993 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)305 449 043 00044
CANTAL HYGIENE SERVICES
14 AVENUE DU GARRIC, 15000 AURILLAC
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 01/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
26 GRANDE RUE, 54240 JOEUF
NAF 51.4L · créé le 25/01/1986 · Non employeuse
