Mise à jour 06/12/2025
TALIS EDUCATION GROUP
En activitéSAS · BERGERAC (24100) · créée le 01/06/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 384 813
- SIRET du siège
- 401 384 813 00051
- TVA intracommunautaire
- FR40401384813
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 6
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 112 AVENUE PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
- Dirigeant
- TALIS FACTORYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,93 | 1,99 |
| Marge brute (M €) | 2,90 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 267,89 | -37,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 219,63 | -53,96 |
| Résultat net (M €) | 4,03 | 3,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 47,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | -2,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -47,45 | -32,59 |
| BFR exploitation (k €) | -359,26 | 74,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | -47,09 | -32,67 |
| BFR (j) | -5 838 | -5 905 |
| BFR exploitation (j) | -44 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 794 | -5 918 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,26 | 3,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 145,5 | 183,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -47,36 | -32,44 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 89,93 | 154,74 |
| Dettes financières (M €) | 0,71 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,0 | 11,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,4 | 22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,31 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 52,16 | 34,85 |
| Liquidité générale (%) | 8,3 | 5,7 |
| Couverture des dettes (%) | 600,4 | 328,9 |
| Fonds propres (M €) | 14,32 | 10,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 137,8 | 178,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,2 | 35,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,23 | 0,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 29,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 947,52 | 610,18 |
| Salaires / CA (%) | 32,4 | 30,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,51 | 14,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TALIS FACTORY900401944
Président de SAS
- WILSON.AUDIT478828957
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 6Siège social
112 AVENUE PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
créé le 13/01/2020 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LA FABRIQUE ILOT C2 BASSINS A FLOT 11 RUE DE GIRONDE, 33300 BORDEAUX
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
22 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 64100 BAYONNE
NAF 67.1C · créé le 01/06/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
MARCHE COUVERT PL LOUIS DE LA BARDONNIE, 24100 BERGERAC
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/05/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
110 AVENUE PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
75 RUE CHEVALIER, 33000 BORDEAUX
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 02/06/2017 · Non employeuse
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1 annoncesJugement arrêtant le plan de sauvegarde16/08/2026
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan la SCP CBF ASSOCIES, 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux