Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GENIES (24590) · créée le 25/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 272 938
- SIRET du siège
- 499 272 938 00014
- TVA intracommunautaire
- FR19499272938
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/07/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA CROIX DE LA BORIE, 24590 SAINT-GENIES
- Dirigeant
- PATRICE JEAN-MICHEL FOURCADEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 288,00 | 288,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,56 | 49,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,56 | 49,31 |
| Résultat net (k €) | 14,93 | 31,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,7 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 493,62 | 380,51 |
| BFR exploitation (k €) | -37,30 | -49,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 530,92 | 430,47 |
| BFR (j) | 617 | 476 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -62 |
| BFR hors exploitation (j) | 664 | 538 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,93 | 42,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 614,10 | 480,61 |
| Couverture du BFR (%) | 124,4 | 126,3 |
| Trésorerie (k €) | 120,48 | 100,09 |
| Dettes financières (k €) | 559,64 | 441,08 |
| Capacité de remboursement | 17,53 | 10,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 568,3 | 527,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 14,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,01 | 6,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 596,94 | 491,04 |
| Liquidité générale (%) | 109,1 | 108,0 |
| Couverture des dettes (%) | 5,7 | 9,7 |
| Fonds propres (k €) | 98,48 | 83,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 37,3 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 267,33 | 274,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 95,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 229,00 | 224,56 |
| Salaires / CA (%) | 79,5 | 78,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 778 | 1 122 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 272 938 00014
Siège social
LA CROIX DE LA BORIE, 24590 SAINT-GENIES
créé le 25/07/2007 · 1 à 2 salariés
