Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-GIRONS (09200) · créée le 25/04/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 401 088 083
SIRET du siège: 401 088 083 00019
TVA intracommunautaire: FR19401088083
Forme juridique: SAS

Date de création: 25/04/1995
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 5 - 7 5 AVENUE DE LA RESISTANCE, 09200 SAINT-GIRONS
Dirigeant: PIERRE MICHEL ANDRE DENIS-FARGEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	67,39	17,01	24,89	4,42
EBITDA - EBE (k €)	36,79	-15,50	2,37	-19,34
Résultat d’exploitation (k €)	35,31	-16,99	0,44	-22,06
Résultat net (k €)	544,82	140,03	294,81	-22,06

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	296,2	-31,7	463,2	-81,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	54,6	-91,1	9,5	-437,5
Taux de marge opérationnelle (%)	52,4	-99,9	1,8	-499,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	739,49	190,22	52,37	-25,03
BFR exploitation (k €)	53,93	6,14	32,24	10,61
BFR hors exploitation (k €)	685,56	184,08	20,13	-35,64
BFR (j)	3 950	4 026	757	-2 039
BFR exploitation (j)	288	130	466	864
BFR hors exploitation (j)	3 662	3 896	291	-2 903
Délai de paiement clients (j)	301	274	633	1 535
Délai de paiement fournisseurs (j)	63	73	250	152
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	546,30	141,53	296,74	-19,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	810,6	832,0	1 192,1	-437,6
Fonds de roulement net global (k €)	763,14	216,84	79,48	-19,59
Couverture du BFR (%)	103,2	114,0	151,8
Trésorerie (k €)	23,65	26,63	27,12	5,45
Dettes financières (k €)			4,17
Capacité de remboursement			0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			0,6
Autonomie financière (%)	98,9	98,8	96,7	86,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-9,67
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)			25,82	71,12
Liquidité générale (%)			386,3	72,5
Couverture des dettes (%)			7 117,8
Fonds propres (M €)	1,44	0,89	0,75	0,46
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	808,4	823,2	1 184,3	-499,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	37,8	15,7	39,1	-4,8
Rentabilité économique (%)	2,5	-1,9	0,1	-4,8
Valeur ajoutée (k €)	39,86	-12,83	5,32	-16,74
Valeur ajoutée / CA (%)	59,1	-75,4	21,4	-378,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	1,59	1,59	1,45	1,06
Salaires / CA (%)	2,4	9,3	5,8	23,9
Impôts et taxes (€)	1 482	1 081	1 495	1 540