Mise à jour 06/12/2025
DF HOLDING
En activitéSARL · CUGNAUX (31270) · créée le 30/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 469 509
- SIRET du siège
- 839 469 509 00013
- TVA intracommunautaire
- FR61839469509
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 35 RUE PIERRE DE FERMAT, 31270 CUGNAUX
- Dirigeant
- DANIEL FERNANDEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,52 | 115,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,09 | 2,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,12 | -17,46 |
| Résultat net (k €) | 125,90 | 83,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | -1,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,8 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,3 | -15,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 36,75 | 8,81 |
| BFR exploitation (k €) | 47,51 | 20,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -10,76 | -11,62 |
| BFR (j) | 116 | 27 |
| BFR exploitation (j) | 149 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | -36 |
| Délai de paiement clients (j) | 149 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 145,94 | 103,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,4 | 89,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 258,78 | 147,72 |
| Couverture du BFR (%) | 704,2 | 1 676,2 |
| Trésorerie (k €) | 222,03 | 138,91 |
| Dettes financières (k €) | 67,58 | 37,46 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | 0,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 86,2 | 89,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -34,65 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 77,07 | 34,80 |
| Liquidité générale (%) | 361,8 | 483,5 |
| Couverture des dettes (%) | 215,9 | 276,7 |
| Fonds propres (k €) | 549,10 | 488,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 109,9 | 71,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 17,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,59 | 103,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,00 | 100,00 |
| Salaires / CA (%) | 87,3 | 86,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 672 | 704 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DANIEL FERNANDEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 469 509 00013
Siège social
35 RUE PIERRE DE FERMAT, 31270 CUGNAUX
créé le 30/04/2018 · Non employeuse
