Mise à jour 06/12/2025
D F H
En activitéSARL · BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) · créée le 26/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 546 906
- SIRET du siège
- 890 546 906 00029
- TVA intracommunautaire
- FR91890546906
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 41 AVENUE LEON BLUM, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
- Dirigeant
- FABIEN JEAN MAURICE DUFFESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, détention, gestion et cession pour son propre comptes de valeurs mobilières et de titre de sociétés commerciales e ou civiles françaises ou étrangères, et créances rattachées à ces titres L'animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe, La gestion de disponibilités, titres, placements et autres produits de placement appartenant à la société Toute mission de direction générale opérationnelle et technique.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,70 | 49,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,04 | 0,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,04 | 7,42 |
| Résultat net (k €) | 37,64 | 17,76 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 79,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,0 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 11,12 | -0,69 |
| BFR exploitation (k €) | -17,72 | -1,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,84 | 0,43 |
| BFR (j) | 46 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 118 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 98 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,64 | 11,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,9 | 23,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,68 | 42,74 |
| Couverture du BFR (%) | 437,6 | |
| Trésorerie (k €) | 37,55 | 43,43 |
| Dettes financières (k €) | 73,18 | 87,38 |
| Capacité de remboursement | 1,94 | 7,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,1 | 131,0 |
| Autonomie financière (%) | 52,2 | 41,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,54 | 48,46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 51,4 | 12,9 |
| Fonds propres (k €) | 104,34 | 66,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 42,9 | 36,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,1 | 26,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,56 | 40,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,4 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 63,40 | 39,38 |
| Salaires / CA (%) | 72,3 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 116 | 110 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
41 AVENUE LEON BLUM, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
créé le 01/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
44 CHEMIN DE RIBAS, 30200 CHUSCLAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/10/2020 · Non employeuse
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