Mise à jour 06/12/2025
DFL 01
En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 27/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 636 567
- SIRET du siège
- 444 636 567 00026
- TVA intracommunautaire
- FR51444636567
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/12/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 10-12 10 BOULEVARD PAUL POCHET-LAGAYE, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- LANDRY GERARD PATRICE DESBREGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 520,00 | 417,77 |
| Marge brute (k €) | 435,83 | 338,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,52 | 41,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 57,26 | 39,17 |
| Résultat net (k €) | 80,23 | 127,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,5 | 14,0 |
| Taux de marge brute (%) | 83,8 | 81,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,9 | 9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 448,96 | 329,43 |
| BFR exploitation (k €) | 54,92 | -25,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 394,04 | 354,55 |
| BFR (j) | 311 | 284 |
| BFR exploitation (j) | 38 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 273 | 306 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,81 | 139,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | 33,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,75 | 0,70 |
| Couverture du BFR (%) | 167,9 | 214,0 |
| Trésorerie (k €) | 304,77 | 375,47 |
| Dettes financières (M €) | 1,62 | 1,31 |
| Capacité de remboursement | 22,59 | 9,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,1 | 90,0 |
| Autonomie financière (%) | 45,9 | 51,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,31 | 22,55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,48 | 1,26 |
| Liquidité générale (%) | 54,1 | 59,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 10,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,43 | 1,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,4 | 30,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,67 | 232,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 55,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 199,19 | 190,71 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 45,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 959 | 34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FLORENCE DESBRE
Gérant
- LANDRY DESBRE
Rôle 32
Établissements
1 ouvert sur 2Siège444 636 567 00026
Siège social
10-12 10 BOULEVARD PAUL POCHET-LAGAYE, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 18/12/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE SAINT AMABLE, 63200 RIOM
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/12/2002 · Non employeuse
