Mise à jour 06/12/2025
DG CAPITAL
En activitéSAS · JOUARRE (77640) · créée le 02/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 607 862
- SIRET du siège
- 850 607 862 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75850607862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DE LA MARE, 77640 JOUARRE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE NORBERT DumayPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise française ou étrangère de forme commerciale, industrielle ou civile. L'assistance, le conseil technique, financier et commercial. Marchand de biens.
- Capital social
- 768 961 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,11 | 32,36 |
| Marge brute (k €) | 32,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,68 | 20,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,94 | -16,99 |
| Résultat net (k €) | 7,20 | 4,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 197,0 | -83,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,9 | 62,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,1 | -52,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -56,34 | -14,59 |
| BFR exploitation (k €) | -1,89 | -1,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | -54,45 | -12,80 |
| BFR (j) | -211 | -162 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | -204 | -142 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,42 | 42,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 130,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -45,55 | -12,21 |
| Trésorerie (k €) | 10,79 | 2,38 |
| Dettes financières (k €) | 639,60 | 717,24 |
| Capacité de remboursement | 11,54 | 17,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,9 | 97,2 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 49,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,89 | 35,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 5,9 |
| Fonds propres (k €) | 744,89 | 737,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,08 | 24,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 6 396 | 3 965 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE DE LA MARE, 77640 JOUARRE
créé le 02/05/2019 · Non employeuse
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