Mise à jour 06/12/2025
DG CAPITAL
En activitéSAS · JOUARRE (77640) · créée le 02/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 607 862
- SIRET du siège
- 850 607 862 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75850607862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DE LA MARE, 77640 JOUARRE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE NORBERT DumayPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,11 | 32,36 |
| Marge brute (k €) | 32,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,68 | 20,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,94 | -16,99 |
| Résultat net (k €) | 7,20 | 4,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 197,0 | -83,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,9 | 62,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,1 | -52,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -56,34 | -14,59 |
| BFR exploitation (k €) | -1,89 | -1,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | -54,45 | -12,80 |
| BFR (j) | -211 | -162 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | -204 | -142 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,42 | 42,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 130,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -45,55 | -12,21 |
| Trésorerie (k €) | 10,79 | 2,38 |
| Dettes financières (k €) | 639,60 | 717,24 |
| Capacité de remboursement | 11,54 | 17,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,9 | 97,2 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 49,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,89 | 35,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 5,9 |
| Fonds propres (k €) | 744,89 | 737,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,08 | 24,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 6 396 | 3 965 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PHILIPPE NORBERT Dumay
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège850 607 862 00016
Siège social
2 RUE DE LA MARE, 77640 JOUARRE
créé le 02/05/2019 · Non employeuse
