Mise à jour 06/12/2025
DG FINANCE
En activitéSARL · TOURS (37000) · créée le 29/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 808 525
- SIRET du siège
- 812 808 525 00016
- TVA intracommunautaire
- FR11812808525
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/07/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DU DOCTEUR GUERIN, 37000 TOURS
- Dirigeant
- DAVID GILLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 201616 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,00 | 81,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,69 | 1,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,69 | 1,39 |
| Résultat net (k €) | 79,02 | 44,84 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,5 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 79,40 | -2,48 |
| BFR exploitation (k €) | -14,15 | -3,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 93,55 | 0,61 |
| BFR (j) | 198 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 234 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 339 | 43 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,02 | 44,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,9 | 55,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,34 | 73,72 |
| Couverture du BFR (%) | 122,6 | |
| Trésorerie (k €) | 17,94 | 76,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 0,95 |
| Capacité de remboursement | 12,81 | 21,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 452,1 | 658,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,3 | 13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,10 | 632,39 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 385,93 | 240,49 |
| Liquidité générale (%) | 40,1 | 36,4 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | 223,86 | 144,84 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 54,9 | 55,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,3 | 31,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 132,94 | 34,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 42,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 93,75 | 31,15 |
| Salaires / CA (%) | 65,1 | 38,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 497 | 1 874 |
Dirigeants
1- DAVID GILLIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 808 525 00016
Siège social
1 RUE DU DOCTEUR GUERIN, 37000 TOURS
créé le 29/07/2015 · 1 à 2 salariés
