Mise à jour 06/12/2025
DG FINANCE
En activitéSARL · TOURS (37000) · créée le 29/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 808 525
- SIRET du siège
- 812 808 525 00016
- TVA intracommunautaire
- FR11812808525
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/07/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DU DOCTEUR GUERIN, 37000 TOURS
- Dirigeant
- DAVID GILLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres. La gestion active et l'animation des sociétés dans lesquelles les prises de participation seront effectuées
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 201616 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,00 | 81,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,69 | 1,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,69 | 1,39 |
| Résultat net (k €) | 79,02 | 44,84 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,5 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 79,40 | -2,48 |
| BFR exploitation (k €) | -14,15 | -3,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 93,55 | 0,61 |
| BFR (j) | 198 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 234 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 339 | 43 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,02 | 44,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,9 | 55,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,34 | 73,72 |
| Couverture du BFR (%) | 122,6 | |
| Trésorerie (k €) | 17,94 | 76,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 0,95 |
| Capacité de remboursement | 12,81 | 21,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 452,1 | 658,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,3 | 13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,10 | 632,39 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 385,93 | 240,49 |
| Liquidité générale (%) | 40,1 | 36,4 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | 223,86 | 144,84 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 54,9 | 55,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,3 | 31,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 132,94 | 34,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 42,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 93,75 | 31,15 |
| Salaires / CA (%) | 65,1 | 38,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 497 | 1 874 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DU DOCTEUR GUERIN, 37000 TOURS
créé le 29/07/2015 · 1 à 2 salariés
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