Mise à jour 06/12/2025
DG INVEST
En activitéSARL · CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270) · créée le 13/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 243 276
- SIRET du siège
- 805 243 276 00013
- TVA intracommunautaire
- FR33805243276
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 113 CHEMIN DU BOIS BOUCHET, 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
- Dirigeant
- DIDIER PAUL GEORGES GUICHARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,26 | 179,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,61 | 22,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,80 | 25,08 |
| Résultat net (k €) | 17,68 | 83,82 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 14,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,56 | -2,87 |
| BFR exploitation (k €) | 7,23 | -12,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,32 | 9,39 |
| BFR (j) | 17 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,53 | 83,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 46,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,28 | 337,28 |
| Couverture du BFR (%) | 2 563,2 | |
| Trésorerie (k €) | 210,72 | 340,15 |
| Dettes financières (k €) | 263,85 | 345,64 |
| Capacité de remboursement | 15,05 | 4,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,7 | 25,5 |
| Autonomie financière (%) | 82,7 | 78,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | 0,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,49 | 105,57 |
| Liquidité générale (%) | 211,2 | 335,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 24,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,8 | 46,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,23 | 149,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 83,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,34 | 126,01 |
| Salaires / CA (%) | 64,2 | 70,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 277 | 1 064 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège805 243 276 00013
Siège social
113 CHEMIN DU BOIS BOUCHET, 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
créé le 13/10/2014 · Non employeuse
