Mise à jour 06/12/2025
DG INVEST
En activitéSARL · CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270) · créée le 13/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 243 276
- SIRET du siège
- 805 243 276 00013
- TVA intracommunautaire
- FR33805243276
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 113 CHEMIN DU BOIS BOUCHET, 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
- Dirigeant
- DIDIER PAUL GEORGES GUICHARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de toutes participations et intérêts dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou autres, sous quelques formes que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, fusion, création de sociétés. Animation des entreprises auxquelles elle est intéressée, notamment par l'accomplissement de tous mandats de gestion, administration et gestion. Conseil et prestation de services à ses filiales et participations
- Capital social
- 663 319 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,26 | 179,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,61 | 22,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,80 | 25,08 |
| Résultat net (k €) | 17,68 | 83,82 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 14,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,56 | -2,87 |
| BFR exploitation (k €) | 7,23 | -12,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,32 | 9,39 |
| BFR (j) | 17 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,53 | 83,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 46,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,28 | 337,28 |
| Couverture du BFR (%) | 2 563,2 | |
| Trésorerie (k €) | 210,72 | 340,15 |
| Dettes financières (k €) | 263,85 | 345,64 |
| Capacité de remboursement | 15,05 | 4,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,7 | 25,5 |
| Autonomie financière (%) | 82,7 | 78,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | 0,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,49 | 105,57 |
| Liquidité générale (%) | 211,2 | 335,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 24,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,8 | 46,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,23 | 149,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 83,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,34 | 126,01 |
| Salaires / CA (%) | 64,2 | 70,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 277 | 1 064 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
113 CHEMIN DU BOIS BOUCHET, 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
créé le 13/10/2014 · Non employeuse
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