Mise à jour 06/12/2025
DG MANAGEMENT ET FINANCES
En activitéSAS · MONT-SAINT-AIGNAN (76130) · créée le 01/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 082 943
- SIRET du siège
- 800 082 943 00039
- TVA intracommunautaire
- FR40800082943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 3 RUE DES CEDRES, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- Dirigeant
- DIDIER PIERRE GUINOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Capital social
- 320 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,71 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,95 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,40 | |
| Résultat net (k €) | 18,50 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,30 | 1,46 |
| BFR exploitation (k €) | 0,86 | 0,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,30 | 1,46 |
| BFR (j) | 5 220 | |
| BFR exploitation (j) | 3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 216 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,32 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 104,0 |
| Trésorerie (k €) | 15,53 | 58,20 |
| Dettes financières (k €) | 491,03 | 758,79 |
| Capacité de remboursement | 8,30 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,9 | 50,0 |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 64,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,33 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 12,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,54 | 1,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,82 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DIDIER PIERRE GUINOT
Président de SAS
Également dans SCI SAINT REMY, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ESTUBIERS, SCI VILLAGE ECO-SPORT, DGH HOLDING (fermée), SCI GUILLAUME (fermée) et 4 autres
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
3 RUE DES CEDRES, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
créé le 12/07/2023 · Non employeuseMont-Saint-Aignan
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DES BONS ENFANTS, 76000 ROUEN
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE CLOS SAINT ANDRE 27 RUE AUGUSTE BORGNET, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/03/2018 · Non employeuse
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