Mise à jour 06/12/2025
DG PATRIMOINE
En activitéSARL · L'ISLE-ADAM (95290) · créée le 22/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 382 020
- SIRET du siège
- 792 382 020 00016
- TVA intracommunautaire
- FR52792382020
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/03/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 28 AVENUE DE PARIS, 95290 L'ISLE-ADAM
- Dirigeant
- BRIGITTE DENISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 5,00 | 16,33 |
| EBITDA - EBE (€) | 1 028 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 028 | |
| Résultat net (€) | -5 214 | 8 131 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -69,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,6 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 165,40 | |
| BFR exploitation (k €) | 54,43 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,98 | |
| BFR (j) | 11 909 | |
| BFR exploitation (j) | 3 919 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 990 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 993 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 244 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -4 281 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -85,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 156,08 | |
| Couverture du BFR (%) | 94,4 | |
| Trésorerie (€) | -9 323 | |
| Dettes financières (k €) | 185,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 93,1 | |
| Autonomie financière (%) | 28,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 180,46 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,34 | |
| Liquidité générale (%) | 569,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | |
| Fonds propres (k €) | 199,28 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -104,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | |
| Valeur ajoutée (€) | 1 378 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (€) | 350 |
Dirigeants
2- BRIGITTE DENIS
Gérant
- OLIVIER GALLOCHAT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 382 020 00016
Siège social
28 AVENUE DE PARIS, 95290 L'ISLE-ADAM
créé le 22/03/2013 · Non employeuse
