Mise à jour 22/03/2024
DGCASH 79 (CASH EXPRESS)
CesséeSARL · NIORT (79000) · créée le 15/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 750 241
- SIRET du siège
- 512 750 241 00014
- TVA intracommunautaire
- FR00512750241
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
- Adresse du siège
- 6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
- Dirigeant
- FRANCOIS RENARDGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Activité
Achat, vente de tous objets neufs ou occasion, dont ouvrages et bijoux en métaux précieux et toute activité connexe et complémentaire, toutes opérations inudstrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,64 | 0,70 |
| Marge brute (k €) | 267,00 | 276,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,11 | 64,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,65 | 49,91 |
| Résultat net (k €) | 40,89 | 35,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,6 | 39,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 99,80 | 71,94 |
| BFR exploitation (k €) | 66,60 | 67,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,20 | 4,72 |
| BFR (j) | 56 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 59 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,66 | 33,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 173,36 | 172,50 |
| Couverture du BFR (%) | 173,7 | 239,8 |
| Trésorerie (k €) | 73,57 | 100,57 |
| Dettes financières (k €) | 175,30 | 194,04 |
| Capacité de remboursement | 4,11 | 5,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 341,2 | 384,3 |
| Autonomie financière (%) | 17,5 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,55 | 1,44 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 17,3 |
| Fonds propres (k €) | 51,38 | 50,49 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,6 | 70,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,4 | 20,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,51 | 153,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | 21,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,75 | 97,16 |
| Salaires / CA (%) | 16,7 | 13,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,36 | 4,10 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
créé le 15/06/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
créé le 15/06/2009 · Non employeuse
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