Mise à jour 22/03/2024
DGCASH 79
CesséeSARL · NIORT (79000) · créée le 15/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 750 241
- SIRET du siège
- 512 750 241 00014
- TVA intracommunautaire
- FR00512750241
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
- Adresse du siège
- 6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
- Dirigeant
- FRANCOIS RENARDGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,64 | 0,70 |
| Marge brute (k €) | 267,00 | 276,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,11 | 64,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,65 | 49,91 |
| Résultat net (k €) | 40,89 | 35,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,6 | 39,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 99,80 | 71,94 |
| BFR exploitation (k €) | 66,60 | 67,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,20 | 4,72 |
| BFR (j) | 56 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 59 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,66 | 33,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 173,36 | 172,50 |
| Couverture du BFR (%) | 173,7 | 239,8 |
| Trésorerie (k €) | 73,57 | 100,57 |
| Dettes financières (k €) | 175,30 | 194,04 |
| Capacité de remboursement | 4,11 | 5,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 341,2 | 384,3 |
| Autonomie financière (%) | 17,5 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,55 | 1,44 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 17,3 |
| Fonds propres (k €) | 51,38 | 50,49 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,6 | 70,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,4 | 20,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,51 | 153,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | 21,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,75 | 97,16 |
| Salaires / CA (%) | 16,7 | 13,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,36 | 4,10 |
Dirigeants
1- FRANCOIS RENARD
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège512 750 241 00014
Siège socialFermé
6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
créé le 15/06/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
6 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT, 79000 NIORT
créé le 15/06/2009 · Non employeuse
