Mise à jour 06/12/2025
DIAFI
En activitéSAS · SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON (33350) · créée le 01/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 371 950
- SIRET du siège
- 823 371 950 00010
- TVA intracommunautaire
- FR95823371950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 CHEMIN DE PERRIN, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
- Dirigeant
- DIANE ORTIZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding de gestion de titres exclusivement de la SAS Saint Magne Distribution
- Capital social
- 1 802 502 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -6 609 | -8 793 |
| Résultat net (k €) | 96,66 | 228,83 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -0,77 | -0,77 |
| BFR exploitation (k €) | -0,77 | -0,77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 242 | 244 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,32 | 236,63 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 440,01 | 337,69 |
| Trésorerie (k €) | 440,78 | 338,46 |
| Dettes financières (€) | 3 000 | 3 000 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 3,77 | 3,77 |
| Liquidité générale (%) | 11 691,7 | 8 977,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3 410,6 | 7 887,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,24 | 2,14 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 45 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 52,04 | 53,59 |
| Marge brute (M €) | 15,52 | 15,08 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,22 | 2,66 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,97 | 1,38 |
| Résultat net (M €) | 1,58 | 1,05 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | -17,8 |
| Taux de marge brute (%) | 29,8 | 28,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,36 | 1,62 |
| BFR (j) | 9 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,70 | 2,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,50 | 5,33 |
| Couverture du BFR (%) | 406,0 | 328,4 |
| Trésorerie (M €) | 4,15 | 3,71 |
| Dettes financières (M €) | 17,51 | 19,71 |
| Capacité de remboursement | 6,48 | 8,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 278,3 | 418,3 |
| Autonomie financière (%) | 19,7 | 14,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,15 | 6,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 15,4 | 11,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,29 | 4,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,1 | 22,2 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,33 | 9,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,9 | 17,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,31 | 5,92 |
| Salaires / CA (%) | 12,1 | 11,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 822,00 | 537,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DIANE ORTIZ
Président de SAS
- GFA AQUITAINE - GESTION FINANCE AUDIT328802285
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 CHEMIN DE PERRIN, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
créé le 01/11/2016 · Non employeuse
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