Mise à jour 06/12/2025
DIANE
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 11/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 262 869
- SIRET du siège
- 451 262 869 00022
- TVA intracommunautaire
- FR68451262869
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 81 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
- Dirigeant
- ANNE CAILLATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 202513 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 200 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -589,84 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -753,82 | -190,53 |
| Résultat net (M €) | 0,41 | 1,24 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -294 919,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -376 908,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,45 | 2,87 |
| BFR exploitation (k €) | -520,96 | -174,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,08 | 3,04 |
| BFR (j) | -802 024 | |
| BFR exploitation (j) | -937 728 | |
| BFR hors exploitation (j) | 135 704 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,60 | 1,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 298 987,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,54 | 6,00 |
| Couverture du BFR (%) | 209,0 | |
| Trésorerie (M €) | 1,99 | 3,13 |
| Dettes financières (M €) | 6,25 | 1,50 |
| Capacité de remboursement | 10,45 | 1,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,8 | 24,1 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 78,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,74 | 1,67 |
| Liquidité générale (%) | 114,8 | 368,5 |
| Couverture des dettes (%) | 9,6 | 91,2 |
| Fonds propres (M €) | 11,41 | 6,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 206 581,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -4,3 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -238,92 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -119 462,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 350,92 | 1,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ANNE CAILLAT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège451 262 869 00022
Siège social
81 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
créé le 31/03/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
71 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS
NAF 74.1J · créé le 11/12/2003 · Non employeuse
