Mise à jour 06/12/2025
DIANE GESTION
En activitéSAS · ORRY-LA-VILLE (60560) · créée le 10/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 438 006
- SIRET du siège
- 881 438 006 00010
- TVA intracommunautaire
- FR37881438006
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/02/2020
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- HAMEAU DE MONTGRESIN 37 PL DES FETES, 60560 ORRY-LA-VILLE
- Dirigeant
- CATHERINE FONTAINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 838,00 | 813,17 |
| Marge brute (k €) | 752,83 | 726,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,12 | 31,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,04 | 31,07 |
| Résultat net (k €) | -1,88 | 31,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,1 | 11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 89,8 | 89,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,2 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,0 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -271,77 | -241,48 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -117 | -107 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,90 | 48,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -267,60 | -233,28 |
| Trésorerie (k €) | 4,18 | 8,20 |
| Dettes financières (k €) | 74,01 | 74,33 |
| Capacité de remboursement | 4,14 | 1,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 237,2 | 224,7 |
| Autonomie financière (%) | 7,6 | 8,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,85 | 2,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 334,70 | 299,01 |
| Liquidité générale (%) | 8,9 | 9,6 |
| Couverture des dettes (%) | 24,2 | 65,0 |
| Fonds propres (k €) | 31,20 | 33,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,2 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,0 | 94,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 28,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 503,18 | 479,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,0 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 464,30 | 432,59 |
| Salaires / CA (%) | 55,4 | 53,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,75 | 14,59 |
Dirigeants
1- CATHERINE FONTAINE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 438 006 00010
Siège social
HAMEAU DE MONTGRESIN 37 PL DES FETES, 60560 ORRY-LA-VILLE
créé le 10/02/2020 · 10 à 19 salariés
