Mise à jour 06/12/2025
DIAZ HOLDING
En activitéSAS · LE SOURN (56300) · créée le 11/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 373 664
- SIRET du siège
- 800 373 664 00013
- TVA intracommunautaire
- FR76800373664
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 SAINT MICHEL D'EN HAUT, 56300 LE SOURN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding financier, constitution de société, prise de participation dans toutes sociétés, souscription à toute augmentation de capital, prestations de services, opérations de conseil, gestion centralisée de la trésorerie, détention et acquisition de portefeuille titres.
- Capital social
- 64 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4 063 | -3 282 |
| Résultat net (k €) | 330,22 | 268,50 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 102,13 | -2,93 |
| BFR exploitation (k €) | 0,00 | -14,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,13 | 11,89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 383,43 | 268,50 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 586,13 | 291,98 |
| Couverture du BFR (%) | 573,9 | |
| Trésorerie (k €) | 484,00 | 294,91 |
| Dettes financières (k €) | 346,30 | 249,84 |
| Capacité de remboursement | 0,90 | 0,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,8 | 19,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,1 | 82,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 192,24 | 83,11 |
| Liquidité générale (%) | 304,9 | 369,1 |
| Couverture des dettes (%) | 110,7 | 107,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,59 | 1,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,8 | 21,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 SAINT MICHEL D'EN HAUT, 56300 LE SOURN
créé le 11/02/2014 · Non employeuse
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