Mise à jour 22/03/2024

DIELEC

Cessée

SARL · SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100) · créée le 05/12/2016

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Activité (code NAF): 47.54ZCommerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Adresse du siège: 5 RUE MARCEL MAUSS, 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce audiovisuel électronique équipem ménagerIDCC 1686

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	24,4	27,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,5	7,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-2,7	1,7
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-70,85	-20,79
BFR exploitation (k €)	-82,76	-32,47
BFR hors exploitation (k €)	11,91	11,68
BFR (j)	-15	-5
BFR exploitation (j)	-17	-8
BFR hors exploitation (j)	2	3
Délai de paiement clients (j)	1	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	80	74
Ratio des stocks / CA (j)	64	95
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,78	53,96
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4	3,8
Fonds de roulement net global (k €)	87,83	144,06
Trésorerie (k €)	158,68	164,85
Dettes financières (k €)	376,09	417,38
Capacité de remboursement		7,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1 478,1
Autonomie financière (%)	-2,5	3,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,56	2,31
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	719,35	746,10
Liquidité générale (%)	71,4	77,2
Couverture des dettes (%)	-1,8	12,9
Fonds propres (k €)	-19,56	28,24
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-2,8	1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)		64,6
Rentabilité économique (%)	-12,8	5,4
Valeur ajoutée (k €)	238,39	259,84
Valeur ajoutée / CA (%)	13,8	18,3
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	166,53	142,83
Salaires / CA (%)	9,6	10,0
Impôts et taxes (k €)	10,86	7,57