Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CRAPONNE (69290) · créée le 02/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 233 572
- SIRET du siège
- 419 233 572 00025
- TVA intracommunautaire
- FR86419233572
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/06/1998
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
- Adresse du siège
- ZA DES TOURRAIS 590 AVENUE PIERRE AUGUSTE ROIRET, 69290 CRAPONNE
- Dirigeant
- THERMCROSSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 21,10 | 21,47 |
| Marge brute (M €) | 6,38 | 6,39 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,35 | 0,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,35 | 0,81 |
| Résultat net (M €) | 1,00 | 0,53 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 30,2 | 29,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,47 | -1,81 |
| BFR exploitation (M €) | -0,16 | -1,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | -306,76 | 90,43 |
| BFR (j) | -8 | -30 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,99 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -303,12 | -866,49 |
| Trésorerie (k €) | 165,18 | 941,97 |
| Dettes financières (k €) | 145,87 | 80,72 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 51,3 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,01 | -1,05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,24 | 6,14 |
| Liquidité générale (%) | 89,3 | 84,6 |
| Couverture des dettes (%) | 678,4 | 668,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,47 | 4,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 29,3 | 19,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,96 | 1,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,3 | 6,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 597,31 | 535,85 |
| Salaires / CA (%) | 2,8 | 2,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,75 | 27,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 35,17 | 69,93 |
Dirigeants
3- THERMCROSS482805819
Président de SAS
- JEAN-LUC DESPLAT
Commissaire aux comptes suppléant
- SCP GOURGUE ET ASSOCIES377706890
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 233 572 00025
Siège social
ZA DES TOURRAIS 590 AVENUE PIERRE AUGUSTE ROIRET, 69290 CRAPONNE
créé le 01/10/2003 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DU DAUPHINE, 69120 VAULX-EN-VELIN
NAF 51.5J · créé le 02/06/1998 · Non employeuse
