Mise à jour 22/03/2024

DIFFUSION MARITIME DE PRESSE

Cessée

SARL · LAGORD (17140) · créée le 21/04/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 811 478 924
SIRET du siège: 811 478 924 00012
TVA intracommunautaire: FR42811478924
Forme juridique: SARL

Date de création: 21/04/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse du siège: LES GREFFIERES RUE AUGUSTE PERRET, 17140 LAGORD
Dirigeant: DAVID LAURENT UCHANGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	3,23	3,08	3,22	3,25
Marge brute (M €)	2,57	2,53	2,74	2,73
EBITDA - EBE (k €)	79,37	246,74	261,38	219,26
Résultat d’exploitation (k €)	-32,27	62,25	251,32	261,40
Résultat net (k €)	-65,56	43,24	172,52	180,53

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	5,2	-4,6	-0,9	-3,7
Taux de marge brute (%)	79,6	82,3	85,1	84,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,5	8,0	8,1	6,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,0	2,0	7,8	8,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-589,03	-800,35	-154,59	-327,29
BFR exploitation (k €)	-979,31	-767,87	-206,05	-582,16
BFR hors exploitation (k €)	390,28	-32,48	51,47	254,87
BFR (j)	-66	-94	-17	-36
BFR exploitation (j)	-109	-90	-23	-64
BFR hors exploitation (j)	43	-4	6	28
Délai de paiement clients (j)	385	465	402	439
Délai de paiement fournisseurs (j)	577	718	562	659
Ratio des stocks / CA (j)	6	9	9	9
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	6,34	57,33	161,24	214,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,2	1,9	5,0	6,6
Fonds de roulement net global (k €)	-253,32	-312,24	-66,17	123,48
Trésorerie (k €)	335,71	488,11	88,42	450,77
Dettes financières (M €)	0,64	0,59	0,93	1,27
Capacité de remboursement	100,96	10,35	5,76	5,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	111,6	92,8	155,8	300,9
Autonomie financière (%)	8,8	8,5	9,1	5,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,83	0,43	3,21	3,75
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	5,92	6,41	5,17	5,97
Liquidité générale (%)	84,9	89,6	91,6	95,1
Couverture des dettes (%)	1,0	9,7	17,4	16,9
Fonds propres (k €)	573,53	639,09	595,85	423,33
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-2,0	1,4	5,4	5,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,4	6,8	29,0	42,6
Rentabilité économique (%)	-2,7	5,1	16,5	15,4
Valeur ajoutée (M €)	0,58	0,80	0,86	0,85
Valeur ajoutée / CA (%)	17,9	26,1	26,8	26,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	487,98	545,76	589,04	618,99
Salaires / CA (%)	15,1	17,7	18,3	19,0
Impôts et taxes (k €)	11,79	11,45	13,34	14,99