Mise à jour 06/12/2025
DIFFUSION MATERIELS COUTURE TERAI
En activitéSARL · SAINT-DENIS (97400) · créée le 05/11/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 906 879
- SIRET du siège
- 402 906 879 00026
- TVA intracommunautaire
- FR60402906879
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/11/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- RUE PASTEUR, 97400 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- NAJMA MOHAMED ALLY CARRIMJEEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 624,27 | 693,78 |
| Marge brute (k €) | 308,23 | 326,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,98 | 62,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,07 | 56,47 |
| Résultat net (k €) | 5,41 | 33,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,0 | -11,6 |
| Taux de marge brute (%) | 49,4 | 47,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 8,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 244,46 | 239,24 |
| BFR exploitation (k €) | 217,35 | 211,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,11 | 27,31 |
| BFR (j) | 141 | 124 |
| BFR exploitation (j) | 125 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 149 | 143 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,33 | 38,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 397,57 | 419,56 |
| Couverture du BFR (%) | 162,6 | 175,4 |
| Trésorerie (k €) | 153,11 | 180,32 |
| Dettes financières (k €) | 65,63 | 88,74 |
| Capacité de remboursement | 7,88 | 2,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,7 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 68,8 | 62,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,74 | -1,47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 12,7 | 43,8 |
| Fonds propres (k €) | 370,69 | 365,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 12,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 179,05 | 204,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | 29,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 167,97 | 153,32 |
| Salaires / CA (%) | 26,9 | 22,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 596 | 6 061 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège402 906 879 00026
Siège social
RUE PASTEUR, 97400 SAINT-DENIS
créé le 23/05/1996 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 AVENUE DE LA VICTOIRE, 97400 SAINT-DENIS
NAF 51.8N · créé le 05/11/1995 · Non employeuse
