Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · SAINT-MAURICE (94410) · créée le 13/07/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 59 RUE DU VAL D'OSNE, 94410 SAINT-MAURICE
Dirigeant: MICHAEL BENHARROUCHGérant
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024
Taux de croissance du CA (%)	-55,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	13,3	47,2
Taux de marge opérationnelle (%)	2,4	44,9
Gestion BFR	2025	2024
BFR (k €)	864,94	838,90
BFR exploitation (k €)	-27,50	253,78
BFR hors exploitation (k €)	892,44	585,11
BFR (j)	2 049	878
BFR exploitation (j)	-65	266
BFR hors exploitation (j)	2 114	612
Délai de paiement clients (j)	29	274
Délai de paiement fournisseurs (j)	159	9
Autonomie financière	2025	2024
Capacité d’autofinancement (k €)	328,10	870,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	215,9	253,1
Fonds de roulement net global (M €)	1,47	1,43
Couverture du BFR (%)	169,9	170,2
Trésorerie (k €)	604,88	588,72
Dettes financières (k €)	26,96	276,22
Capacité de remboursement	0,08	0,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,8	22,7
Autonomie financière (%)	95,6	73,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-28,67	-1,92
Solvabilité	2025	2024
État des dettes à 1 an au plus (k €)	61,53
Liquidité générale (%)	2 458,3
Couverture des dettes (%)	1 216,8	315,2
Fonds propres (M €)	1,53	1,22
Rentabilité	2025	2024
Marge nette (%)	206,1	250,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,5	70,9
Rentabilité économique (%)	0,2	10,4
Valeur ajoutée (k €)	78,50	255,82
Valeur ajoutée / CA (%)	51,7	74,4
Structure d’activité	2025	2024
Salaires et charges sociales (k €)	56,70	91,13
Salaires / CA (%)	37,3	26,5
Impôts et taxes (€)	1 642	2 240
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0