Mise à jour 22/03/2024

DILIGENCE COMPOSITES

Cessée

SAS · MEXIMIEUX (01800) · créée le 10/11/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 30.92ZFabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
Adresse du siège: 4 PL DE PICARDIE, 01800 MEXIMIEUX
Dirigeant: VINCENT CLAUDE ANTOINE BADARDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication d'autres matériels de transport
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	41,43	39,03	16,23
Marge brute (k €)	39,65	30,11
EBITDA - EBE (k €)	12,01	2,66
Résultat d’exploitation (k €)	12,01	2,16
Résultat net (k €)	10,21	2,36	0,49

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	6,2	140,5
Taux de marge brute (%)	95,7	77,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	29,0	6,8
Taux de marge opérationnelle (%)	29,0	5,5
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	12,08	9,75
BFR exploitation (k €)	12,08	9,75
BFR (j)	105	90
BFR exploitation (j)	105	90
Délai de paiement clients (j)	158	64
Ratio des stocks / CA (j)		13
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	10,21	2,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,6	5,7
Trésorerie (k €)	14,61	14,35
Dettes financières (€)	8 622
Capacité de remboursement	0,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	47,7
Autonomie financière (%)	49,6	32,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,50
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	18,37
Liquidité générale (%)	198,3
Couverture des dettes (%)	118,4
Fonds propres (k €)	18,06	7,85
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	24,6	6,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	56,5	30,1
Rentabilité économique (%)	45,0	27,5
Valeur ajoutée (k €)	26,85	15,91
Valeur ajoutée / CA (%)	64,8	40,8
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	14,18	12,76
Salaires / CA (%)	34,2	32,7
Impôts et taxes (€)	656	499