Mise à jour 06/12/2025
DILITRUST GROUP
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 20/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 782 828
- SIRET du siège
- 912 782 828 00020
- TVA intracommunautaire
- FR84912782828
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- YVES GARAGNONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
- Capital social
- 76 336 216,5 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 636,63 | 338,76 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,42 | -0,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,41 | -0,92 |
| Résultat net (M €) | -9,00 | -9,11 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 87,9 | 7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -222,7 | -275,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -220,8 | -272,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 71,69 | 36,20 |
| BFR exploitation (k €) | 272,03 | -143,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 71,42 | 36,35 |
| BFR (j) | 40 540 | 38 473 |
| BFR exploitation (j) | 154 | -152 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 386 | 38 625 |
| Délai de paiement clients (j) | 422 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -8,09 | -8,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 271,3 | -2 425,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 76,35 | 37,98 |
| Couverture du BFR (%) | 106,5 | 104,9 |
| Trésorerie (M €) | 3,34 | 1,12 |
| Dettes financières (M €) | 131,22 | 90,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 99,8 | 84,1 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 54,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,13 | 2,25 |
| Liquidité générale (%) | 2 414,2 | 1 674,2 |
| Couverture des dettes (%) | -6,2 | -9,1 |
| Fonds propres (M €) | 131,43 | 107,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1 413,0 | -2 689,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,8 | -8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -331,15 | -46,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -52,0 | -13,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,01 | 0,83 |
| Salaires / CA (%) | 158,8 | 244,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,30 | 60,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- YVES GARAGNON
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE, 92800 PUTEAUX
créé le 04/05/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
52 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 20/04/2022 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes17/07/2026
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Modifications diverses12/02/2026
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Modifications diverses12/06/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses25/03/2025
Modification survenue sur le capital.
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Modifications diverses20/12/2024
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Dépôts des comptes05/06/2024
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