Mise à jour 06/12/2025
DILO GUYANE
En activitéSA · CAYENNE (97300) · créée le 27/05/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 041 557
- SIRET du siège
- 423 041 557 00012
- TVA intracommunautaire
- FR60423041557
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 27/05/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- CHEZ GESTION + 22 LOTISSEMENT VICTOR, 97300 CAYENNE
- Dirigeant
- BERNARD PASCAL MAURICE LAMAPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Activité
Embouteillage et commercialisation d'eaux de source
- Capital social
- 1 086 930,92 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,29 | 8,90 |
| Marge brute (M €) | 5,78 | 6,67 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,87 | 2,50 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,38 | 1,61 |
| Résultat net (M €) | 1,15 | 1,56 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 79,3 | 75,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,7 | 28,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,0 | 18,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,90 | 1,29 |
| BFR exploitation (k €) | 66,50 | 552,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,83 | 0,74 |
| BFR (j) | 44 | 52 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 41 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,10 | 1,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | 21,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,86 | 5,05 |
| Couverture du BFR (%) | 539,9 | 392,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,96 | 3,76 |
| Dettes financières (M €) | 3,10 | 3,08 |
| Capacité de remboursement | 2,82 | 1,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,3 | 49,6 |
| Autonomie financière (%) | 69,3 | 70,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,46 | -0,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,11 | 4,00 |
| Liquidité générale (%) | 130,9 | 147,4 |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | 63,1 |
| Fonds propres (M €) | 7,32 | 6,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,8 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,7 | 25,0 |
| Rentabilité économique (%) | 13,3 | 17,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,01 | 3,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 43,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 1,24 |
| Salaires / CA (%) | 14,5 | 13,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 134,53 | 138,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
8- BERNARD PASCAL MAURICE LAMA
Président du conseil d’administration
- Valérie France Evlyn Edmonde ANTOINE
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- LOUIS FERNAND SAINT CYR
Administrateur
- Gabriel Jean-Claude Marie PITAT
Administrateur
Également dans HOLDING PITAT, SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE
- RICHARD WILL
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
CHEZ GESTION + 22 LOTISSEMENT VICTOR, 97300 CAYENNE
créé le 27/05/1999 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
ROUTE DEPARTEMENTALE 12, 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/11/2012 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes09/06/2026
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
Modifications diverses02/03/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Modifications diverses19/12/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Dépôts des comptes12/08/2025
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
Dépôts des comptes18/06/2024
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Dépôts des comptes28/05/2024
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
Modifications diverses21/09/2023
modification survenue sur le capital (diminution)
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Modifications diverses16/08/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Modifications diverses16/08/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Modifications diverses16/08/2022
modification survenue sur le capital (augmentation)
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