Mise à jour 06/12/2025
DILVIN
En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 17/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 078 960
- SIRET du siège
- 889 078 960 00016
- TVA intracommunautaire
- FR53889078960
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2020
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 40 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- CAGDAS ALAGOZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | 1,22 |
| Marge brute (k €) | 802,86 | 794,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,65 | 187,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,40 | 159,58 |
| Résultat net (k €) | -16,40 | 123,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | 7,5 |
| Taux de marge brute (%) | 67,9 | 64,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -53,07 | -98,47 |
| BFR exploitation (k €) | -96,75 | -101,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,68 | 2,68 |
| BFR (j) | -16 | -29 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,18 | 150,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,0 | 12,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,54 | 87,59 |
| Trésorerie (k €) | 67,61 | 186,05 |
| Dettes financières (k €) | 95,60 | |
| Capacité de remboursement | 0,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,5 | |
| Autonomie financière (%) | 63,9 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,48 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 147,19 | 231,07 |
| Liquidité générale (%) | 108,5 | 96,0 |
| Couverture des dettes (%) | 157,9 | |
| Fonds propres (k €) | 260,77 | 277,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,4 | 10,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,3 | 44,7 |
| Rentabilité économique (%) | -6,3 | 42,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 553,48 | 616,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 50,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 530,63 | 426,18 |
| Salaires / CA (%) | 44,9 | 34,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 200 | 2 368 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAGDAS ALAGOZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 078 960 00016
Siège social
40 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 77290 MITRY-MORY
créé le 17/09/2020 · 10 à 19 salariés
