Mise à jour 22/03/2024

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SAS · CARRIERES-SUR-SEINE (78420) · créée le 25/05/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2016
Chiffre d’affaires (k €)	17,55	1,10	3,30
Marge brute (€)	365	29	87
EBITDA - EBE (€)	-2 024	-1 763	-8 874
Résultat d’exploitation (€)	-2 024	-1 764	-8 876	-6 617
Résultat net (€)	-398	-340	-9 778	-4 988

Voir les 22 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de croissance du CA (%)	1 495,0	-66,7
Taux de marge brute (%)	2,1	2,6	2,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-11,5	-160,3	-268,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-11,5	-160,4	-269,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2016
BFR (€)	-345	1 078	512	-155
BFR exploitation (€)				-1 245
BFR hors exploitation (€)				1 090
BFR (j)	-7	353	56
Délai de paiement fournisseurs (j)		11	6
Autonomie financière	2020	2019	2018	2016
Capacité d’autofinancement (€)	-399	-341	-9 778	-4 988
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,3	-31,0	-296,3
Trésorerie (k €)	135,19	134,16	135,07	155,27
Autonomie financière (%)	99,7	99,9	99,3	99,2
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
Fonds propres (k €)	134,84	135,24	135,58	155,11
Rentabilité	2020	2019	2018	2016
Marge nette (%)	-2,3	-30,9	-296,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,3	-0,3	-7,2	-3,2
Rentabilité économique (%)	-1,5	-1,3	-6,5	-4,3
Valeur ajoutée (€)	-2 024	-1 693	-1 733
Valeur ajoutée / CA (%)	-11,5	-153,9	-52,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2016
Salaires et charges sociales (€)		70	6 930	1 321
Salaires / CA (%)		6,4	210,0
Impôts et taxes (€)			211	141