Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FERTE MACE (61410) · créée le 19/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 730 599
- SIRET du siège
- 827 730 599 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54827730599
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/01/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU PARC RTE DE BAGNOLES, 61410 LA FERTE MACE
- Dirigeant
- THIERRY CASTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,47 | 1,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 105,68 | 90,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 133,81 | 117,45 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 1,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | 13,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -20,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 396,63 | 169,67 |
| BFR exploitation (k €) | 210,56 | 72,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 186,08 | 97,22 |
| BFR (j) | 97 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 46 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 116 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,50 | 1,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,7 | 120,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 418,88 | 213,29 |
| Couverture du BFR (%) | 105,6 | 125,7 |
| Trésorerie (k €) | 22,25 | 43,62 |
| Dettes financières (M €) | 10,45 | 11,36 |
| Capacité de remboursement | 6,98 | 7,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,9 | 148,1 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 39,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 98,64 | 125,52 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,95 | 2,35 |
| Liquidité générale (%) | 26,6 | 21,1 |
| Couverture des dettes (%) | 14,3 | 13,7 |
| Fonds propres (M €) | 8,79 | 7,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 103,6 | 122,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | 20,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,17 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,3 | 77,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 992,53 | 851,45 |
| Salaires / CA (%) | 67,4 | 65,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,69 | 56,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- THIERRY CASTEL
Président de SAS
- VERONIQUE CHANTAL MARIE JULIETTE CASTEL
Directeur Général
- ALTONEO AUDIT499885333
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- NEWTON AUDIT798305041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 730 599 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU PARC RTE DE BAGNOLES, 61410 LA FERTE MACE
créé le 19/01/2017 · 3 à 5 salariés
