Mise à jour 06/12/2025
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
En activitéSAS · COGNAC (16100) · créée le 01/01/1954
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 905 420 295
- SIRET du siège
- 905 420 295 00032
- TVA intracommunautaire
- FR64905420295
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1954
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 94 RUE ROBERT DAUGAS, 16100 COGNAC
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,18 | 29,81 |
| Marge brute (M €) | 7,89 | 10,09 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,29 | 1,89 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,54 | 0,89 |
| Résultat net (M €) | -0,46 | 0,55 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,6 | -16,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -12,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,6 | 33,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 34,94 | 36,55 |
| BFR exploitation (M €) | 37,40 | 36,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,47 | 0,33 |
| BFR (j) | 567 | 441 |
| BFR exploitation (j) | 607 | 437 |
| BFR hors exploitation (j) | -40 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 585 | 439 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,12 | 0,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 36,84 | 11,84 |
| Couverture du BFR (%) | 105,5 | 32,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,91 | -24,71 |
| Dettes financières (M €) | 36,32 | 35,25 |
| Capacité de remboursement | 309,14 | 353,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 316,7 | 290,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,5 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,75 | 17,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,31 | 37,05 |
| Liquidité générale (%) | 116,6 | 116,2 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 11,47 | 12,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,1 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,78 | 5,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,1 | 18,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 43 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,22 | 3,50 |
| Salaires / CA (%) | 14,5 | 11,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 3,29 | 0,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 17,06 | 23,52 |
Établissements
4 ouverts sur 6Siège social
94 RUE ROBERT DAUGAS, 16100 COGNAC
créé le 01/11/1988 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
53 QUAI DES ROCHES, 17100 SAINTES
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaire
8 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 16200 JARNAC
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaire
61 CHEMIN DES BRANDES, 17610 CHANIERS
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 02/05/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DE L'AUMONERIE, 16200 JARNAC
NAF 20.14Z · Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base · créé le 31/12/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DU TINGA 1025 CHEMIN DE BELLEGARDE, 40140 MAGESCQ
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 15/05/2021 · Non employeuse
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