Mise à jour 06/12/2025

DJM-FERMETURES

En activité

SAS · CASTAGNIERS (06670) · créée le 01/10/2010

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SIREN: 528 280 910
SIRET du siège: 528 280 910 00027
TVA intracommunautaire: FR94528280910
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/10/2010
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse du siège: 435 CHEMIN LOUIS SPINELLI, 06670 CASTAGNIERS
Dirigeant: JEAN MICHEL DIRACCAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	469,23	465,63	333,33	397,60
Marge brute (k €)	265,97	256,71	208,31	245,95
EBITDA - EBE (k €)	6,29	20,99	10,53	-0,59
Résultat d’exploitation (k €)	0,74	12,99	3,51	-5,83
Résultat net (k €)	0,26	12,04	5,54	-6,12

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,8	39,7	-16,2
Taux de marge brute (%)	56,7	55,1	62,5	61,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,3	4,5	3,2	-0,1
Taux de marge opérationnelle (%)	0,2	2,8	1,1	-1,5
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	37,97	46,32	40,02	49,86
BFR exploitation (k €)	27,66	37,91
BFR hors exploitation (k €)	10,31	8,41
BFR (j)	29	36	43	45
BFR exploitation (j)	21	29
BFR hors exploitation (j)	8	7
Délai de paiement clients (j)	36	45	38	42
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	38	38	16
Ratio des stocks / CA (j)	22	31	52	14
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	5,81	20,03	12,56	-0,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,2	4,3	3,8	-0,2
Fonds de roulement net global (k €)	83,88	77,50	62,91	55,83
Couverture du BFR (%)	220,9	167,3	157,2	112,0
Trésorerie (k €)	45,91	31,18	22,89	5,97
Dettes financières (k €)	25,88	16,31	20,88	2,41
Capacité de remboursement	4,46	0,81	1,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	31,4	19,8	29,8	3,7
Autonomie financière (%)	49,7	48,9	47,2	59,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,19	-0,71	-0,19
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		77,22
Liquidité générale (%)		190,3
Couverture des dettes (%)	22,4	122,8	60,1	-36,4
Fonds propres (k €)	82,43	82,17	70,13	64,59
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	0,1	2,6	1,7	-1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,3	14,6	7,9	-9,5
Rentabilité économique (%)	0,7	13,2	3,9	-8,7
Valeur ajoutée (k €)	164,44	173,32	162,62	148,11
Valeur ajoutée / CA (%)	35,0	37,2	48,8	37,3
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Effectif		4		3
Salaires et charges sociales (k €)	153,29	149,18	147,44	146,73
Salaires / CA (%)	32,7	32,0	44,2	36,9
Impôts et taxes (€)	4 860	4 963	4 653	5 086