Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THAL-MARMOUTIER (67440) · créée le 01/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 636 615
- SIRET du siège
- 529 636 615 00021
- TVA intracommunautaire
- FR96529636615
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DES PRES, 67440 THAL-MARMOUTIER
- Dirigeant
- NATHALIE KELLERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,97 | 58,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,21 | -56,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,52 | -70,11 |
| Résultat net (k €) | 5,99 | -47,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 99,2 | 294,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -96,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,1 | -120,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 15,60 | 3,94 |
| BFR exploitation (k €) | 14,81 | 3,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,78 | 0,50 |
| BFR (j) | 48 | 24 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 103 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,49 | -41,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | -70,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 508,17 | 576,53 |
| Couverture du BFR (%) | 3 258,3 | 14 636,4 |
| Trésorerie (k €) | 492,58 | 572,59 |
| Dettes financières (k €) | 0,02 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 98,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,73 | 13,85 |
| Liquidité générale (%) | 2 152,9 | 4 258,9 |
| Couverture des dettes (%) | 49 917,6 | -242 000,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,03 | 1,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,2 | -81,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | -4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 65,32 | 15,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,3 | 26,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 67,78 | 69,33 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 119,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 747 | 2 345 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- NATHALIE KELLER
Gérant
- HERVE KELLER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège529 636 615 00021
Siège social
10 RUE DES PRES, 67440 THAL-MARMOUTIER
créé le 08/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
BTPERFORMANCEFermé
RUE DES MARONNIERES, 49420 OMBREE D'ANJOU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
