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SARL · THAL-MARMOUTIER (67440) · créée le 01/01/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
529 636 615
SIRET du siège
529 636 615 00021
TVA intracommunautaire
FR96529636615
Forme juridique
SARL
Date de création
01/01/2011
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
10 RUE DES PRES, 67440 THAL-MARMOUTIER
Dirigeant
NATHALIE KELLERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion directement ou indirectement de parts, actions, valeurs mobilières ou obligations de sociétés françaises ou étrangères avec pour mission de participer activement à la détermination, l'orientation, la conduite et le contrôle de la politique générale, et plus généralement à l'animation effective de ces sociétés dans lesquelles la société prendra une participation et de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par les précédentes Toutes prestations de services aux entreprises notamment ses filiales en matière de management, direction, stratégie, études et conseils, audits, formation et accompagnement de toutes opérations en matière commerciale, industrielle , organisationnelle, financière, administrative l'investissement dans tous les produits bancaires, d'épargne et de placement l'acquisition et la gestion de tous immeubles, l'activité de chambre d'hôtes et locations de gîtes, l'activité de loueur en meublé, la fourniture de prestations para-hôtelières (blanchisserie, ménage, petits déjeuners, ...) administratives et commerciales.

Capital social
600 000 €
Clôture de l’exercice
31 octobre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)115,9758,22
EBITDA - EBE (k €)-5,21-56,21
Résultat d’exploitation (k €)-17,52-70,11
Résultat net (k €)5,99-47,61
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)99,2294,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,5-96,5
Taux de marge opérationnelle (%)-15,1-120,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)15,603,94
BFR exploitation (k €)14,813,44
BFR hors exploitation (k €)0,780,50
BFR (j)4824
BFR exploitation (j)4621
BFR hors exploitation (j)23
Délai de paiement clients (j)10386
Délai de paiement fournisseurs (j)4427
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)8,49-41,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,3-70,7
Fonds de roulement net global (k €)508,17576,53
Couverture du BFR (%)3 258,314 636,4
Trésorerie (k €)492,58572,59
Dettes financières (k €)0,020,02
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)97,698,8
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)24,7313,85
Liquidité générale (%)2 152,94 258,9
Couverture des dettes (%)49 917,6-242 000,0
Fonds propres (M €)1,031,11
Rentabilité20242023
Marge nette (%)5,2-81,8
Rentabilité sur fonds propres (%)0,6-4,3
Rentabilité économique (%)-1,7-6,3
Valeur ajoutée (k €)65,3215,46
Valeur ajoutée / CA (%)56,326,6
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)67,7869,33
Salaires / CA (%)58,4119,1
Impôts et taxes (€)2 7472 345
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

10 RUE DES PRES, 67440 THAL-MARMOUTIER

créé le 08/01/2022 · Non employeuse

529 636 615 00021
Établissements fermés (1)

BTPERFORMANCEFermé

RUE DES MARONNIERES, 49420 OMBREE D'ANJOU

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse

529 636 615 00013

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