Mise à jour 22/03/2024
D.L.
CesséeSAS · RETHEL (08300) · créée le 01/10/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 603 226
- SIRET du siège
- 348 603 226 00021
- TVA intracommunautaire
- FR19348603226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- SECTEUR DE PARGNY RESSON 8 RUE DU CHATEAU, 08300 RETHEL
- Dirigeant
- LAURENT RAMELOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -273,88 | -423,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -130,07 | -51,47 |
| Résultat net (k €) | -98,99 | 383,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,8 | 11,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 11,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,5 | -38,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,5 | -4,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 251,97 | 792,51 |
| BFR exploitation (k €) | 92,98 | 513,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 158,99 | 278,70 |
| BFR (j) | 101 | 261 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 169 |
| BFR hors exploitation (j) | 64 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | 229 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 33 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -242,86 | 104,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -27,0 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 368,83 | 932,36 |
| Couverture du BFR (%) | 146,4 | 117,6 |
| Trésorerie (k €) | 116,87 | 139,85 |
| Dettes financières (k €) | 122,54 | 564,49 |
| Capacité de remboursement | 5,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,5 | 48,5 |
| Autonomie financière (%) | 72,6 | 53,6 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,40 | 0,98 |
| Liquidité générale (%) | 155,2 | 135,1 |
| Couverture des dettes (%) | -198,2 | 18,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,16 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -11,0 | 35,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,3 | 33,0 |
| Rentabilité économique (%) | -11,0 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 655,58 | 488,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,0 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 10 | 9 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 902,95 | 895,00 |
| Salaires / CA (%) | 100,5 | 81,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,50 | 16,55 |
Dirigeants
3- LAURENT RAMELOT
Président de SAS
- CABINET FCF
Commissaire aux comptes suppléant
- FCN-Société Francaise de Révision
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège348 603 226 00021
Siège socialFermé
SECTEUR DE PARGNY RESSON 8 RUE DU CHATEAU, 08300 RETHEL
créé le 24/08/1995 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
SECTEUR DE PARGNY RESSON 8 RUE DU CHATEAU, 08300 RETHEL
créé le 24/08/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
71 AV DE BOURGOIN, 08300 SAULT-LES-RETHEL
NAF 74.1J · créé le 01/10/1988 · Non employeuse
